华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6105元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3465 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF(512000) |
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华宝券商ETF联接(006098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-07-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-01 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-30 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-29 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-26 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-06-25 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-24 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-23 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-22 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-18 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-17 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-06-16 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-15 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-12 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-11 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-09 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-08 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-05 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-04 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-02 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-01 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-29 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-28 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-27 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-26 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-05-25 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-22 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-21 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-20 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-19 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-18 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-14 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-12 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-11 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-08 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-07 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-06 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-30 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-29 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-24 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-23 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-22 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |