华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5016元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率12.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4018 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF(512000) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝券商ETF联接(006098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-14 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-12 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-11 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-08 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-07 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-06 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-30 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-29 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-24 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-23 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-22 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-20 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-04-17 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-16 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-04-15 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-14 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-13 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-10 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-09 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-08 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-07 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-03 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-02 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-01 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-31 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-30 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-26 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-24 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-23 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-19 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-18 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-03-17 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-03-16 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-13 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-12 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-11 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-03-10 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-09 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-03-06 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-03-05 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-04 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-03-03 | 1.5950元 | 1.5950元 |