华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6713元 (2025-12-12) 基金经理丰晨成胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率12.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2808 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝券商ETF联接(006098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-12-11 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-12-10 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-09 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-12-08 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-12-05 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-04 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2025-12-03 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-12-02 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-01 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-11-28 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-11-27 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-11-26 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-11-25 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-11-24 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-11-21 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-11-20 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-11-19 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-11-18 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2025-11-17 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-11-14 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2025-11-13 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2025-11-12 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2025-11-11 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-11-10 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2025-11-07 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2025-11-06 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-11-05 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-11-04 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-11-03 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-10-31 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2025-10-30 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2025-10-29 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2025-10-28 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2025-10-27 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-10-24 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-10-23 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-10-22 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-10-21 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2025-10-20 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-10-17 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-10-16 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2025-10-15 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-10-14 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-10-13 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2025-10-10 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-10-09 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2025-09-30 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-09-29 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2025-09-26 | 1.6984元 | 1.6984元 |