华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6585元 (2026-02-04) 基金经理丰晨成胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率12.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3336 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接(006098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-02-03 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-02-02 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-30 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-01-29 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-01-28 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-01-27 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-01-26 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-23 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-01-22 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-01-21 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-01-20 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-01-19 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-16 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-15 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-01-14 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-13 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-01-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-01-09 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-01-08 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-07 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-01-06 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-01-05 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2025-12-31 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-12-30 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-12-29 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2025-12-26 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-12-25 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-12-24 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-12-23 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-12-22 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-12-19 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2025-12-18 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-17 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-12-16 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2025-12-15 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-12-12 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-12-11 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-12-10 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-09 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-12-08 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-12-05 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-04 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2025-12-03 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-12-02 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-12-01 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-11-28 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-11-27 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-11-26 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-11-25 | 1.6451元 | 1.6451元 |