华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4625元 (2026-03-27) 基金经理丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率12.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3438 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接(006098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-26 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-24 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-23 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-19 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-18 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-03-17 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-03-16 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-13 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-12 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-11 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-03-10 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-09 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-03-06 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-03-05 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-04 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-03-03 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-02 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-02-27 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-26 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-02-25 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-02-24 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-02-13 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-02-12 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-02-11 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-02-10 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-02-09 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-02-06 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-02-05 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-02-04 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-02-03 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-02-02 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-30 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-01-29 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-01-28 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-01-27 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-01-26 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-23 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-01-22 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-01-21 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-01-20 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-01-19 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-16 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-15 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-01-14 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-13 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-01-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-01-09 | 1.7199元 | 1.7199元 |