华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5484元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3434 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接(006098) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 1.94% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 1.94% | |
| 2 | 基金投资 | 46.89亿 | 90.82% |
| 3 | 固定收益投资 | 111.15万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 111.15万 | 0.02% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.92亿 | 5.66% |
| 5 | 其他资产 | 8,034.78万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.94%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.00亿 | 1.94% |
| 制造业 | 1.89万 | 0.0004% |
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