华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6380元 (2026-02-03) 基金经理丰晨成胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率12.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3315 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF |
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华宝券商ETF联接(006098) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,698.36万 | 1.90% |
| (其中) 股票 | 8,698.36万 | 1.90% | |
| 2 | 基金投资 | 42.03亿 | 92.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 110.36万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 110.36万 | 0.02% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.38亿 | 5.21% |
| 5 | 其他资产 | 3,916.57万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,696.54万 | 1.90% |
| 制造业 | 1.82万 | 0.0004% |
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