华宝券商ETF联接 (006098.jj ) 证券公司 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4727元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率12.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4004 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝券商ETF联接C目标基金: 华宝中证全指证券公司ETF(512000) |
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华宝券商ETF联接(006098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 73.43万元 | 0.50% | 14.69万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 151.72万元 | 0.50% | 30.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 72.93万元 | 0.50% | 14.59万元 | 0.10% |