永赢泰益债券C(006095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0102元 | 1.2697元 |
| 2026-08-31 | 1.0096元 | 1.2691元 |
| 2026-08-28 | 1.0095元 | 1.2690元 |
| 2026-08-27 | 1.0095元 | 1.2690元 |
| 2026-08-26 | 1.0099元 | 1.2694元 |
| 2026-08-25 | 1.0101元 | 1.2696元 |
| 2026-08-24 | 1.0100元 | 1.2695元 |
| 2026-08-21 | 1.0096元 | 1.2691元 |
| 2026-08-20 | 1.0098元 | 1.2693元 |
| 2026-08-19 | 1.0099元 | 1.2694元 |
| 2026-08-18 | 1.0105元 | 1.2700元 |
| 2026-08-17 | 1.0099元 | 1.2694元 |
| 2026-08-14 | 1.0096元 | 1.2691元 |
| 2026-08-13 | 1.0094元 | 1.2689元 |
| 2026-08-12 | 1.0089元 | 1.2684元 |
| 2026-08-11 | 1.0088元 | 1.2683元 |
| 2026-08-10 | 1.0091元 | 1.2686元 |
| 2026-08-07 | 1.0085元 | 1.2680元 |
| 2026-08-06 | 1.0082元 | 1.2677元 |
| 2026-08-05 | 1.0080元 | 1.2675元 |
| 2026-08-04 | 1.0081元 | 1.2676元 |
| 2026-08-03 | 1.0078元 | 1.2673元 |
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.2672元 |
| 2026-07-30 | 1.0072元 | 1.2667元 |
| 2026-07-29 | 1.0068元 | 1.2663元 |
| 2026-07-28 | 1.0068元 | 1.2663元 |
| 2026-07-27 | 1.0070元 | 1.2665元 |
| 2026-07-24 | 1.0070元 | 1.2665元 |
| 2026-07-23 | 1.0068元 | 1.2663元 |
| 2026-07-22 | 1.0067元 | 1.2662元 |
| 2026-07-21 | 1.0063元 | 1.2658元 |
| 2026-07-20 | 1.0063元 | 1.2658元 |
| 2026-07-17 | 1.0063元 | 1.2658元 |
| 2026-07-16 | 1.0062元 | 1.2657元 |
| 2026-07-15 | 1.0062元 | 1.2657元 |
| 2026-07-14 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-07-13 | 1.0060元 | 1.2655元 |
| 2026-07-10 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-07-09 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-07-08 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-07-07 | 1.0060元 | 1.2655元 |
| 2026-07-06 | 1.0059元 | 1.2654元 |
| 2026-07-03 | 1.0054元 | 1.2649元 |
| 2026-07-02 | 1.0054元 | 1.2649元 |
| 2026-07-01 | 1.0053元 | 1.2648元 |
| 2026-06-30 | 1.0059元 | 1.2654元 |
| 2026-06-29 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-06-26 | 1.0056元 | 1.2651元 |
| 2026-06-25 | 1.0054元 | 1.2649元 |
| 2026-06-24 | 1.0051元 | 1.2646元 |