永赢泰益债券C(006095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0182元 | 1.2533元 |
| 2026-02-02 | 1.0182元 | 1.2533元 |
| 2026-01-30 | 1.0182元 | 1.2533元 |
| 2026-01-29 | 1.0182元 | 1.2533元 |
| 2026-01-28 | 1.0183元 | 1.2534元 |
| 2026-01-27 | 1.0181元 | 1.2532元 |
| 2026-01-26 | 1.0185元 | 1.2536元 |
| 2026-01-23 | 1.0181元 | 1.2532元 |
| 2026-01-22 | 1.0178元 | 1.2529元 |
| 2026-01-21 | 1.0177元 | 1.2528元 |
| 2026-01-20 | 1.0174元 | 1.2525元 |
| 2026-01-19 | 1.0172元 | 1.2523元 |
| 2026-01-16 | 1.0170元 | 1.2521元 |
| 2026-01-15 | 1.0165元 | 1.2516元 |
| 2026-01-14 | 1.0162元 | 1.2513元 |
| 2026-01-13 | 1.0160元 | 1.2511元 |
| 2026-01-12 | 1.0158元 | 1.2509元 |
| 2026-01-09 | 1.0156元 | 1.2507元 |
| 2026-01-08 | 1.0154元 | 1.2505元 |
| 2026-01-07 | 1.0150元 | 1.2501元 |
| 2026-01-06 | 1.0152元 | 1.2503元 |
| 2026-01-05 | 1.0155元 | 1.2506元 |
| 2025-12-31 | 1.0150元 | 1.2501元 |
| 2025-12-30 | 1.0148元 | 1.2499元 |
| 2025-12-29 | 1.0148元 | 1.2499元 |
| 2025-12-26 | 1.0154元 | 1.2505元 |
| 2025-12-25 | 1.0152元 | 1.2503元 |
| 2025-12-24 | 1.0152元 | 1.2503元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.2504元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.2500元 |
| 2025-12-19 | 1.0151元 | 1.2502元 |
| 2025-12-18 | 1.0145元 | 1.2496元 |
| 2025-12-17 | 1.0142元 | 1.2493元 |
| 2025-12-16 | 1.0136元 | 1.2487元 |
| 2025-12-15 | 1.0136元 | 1.2487元 |
| 2025-12-12 | 1.0142元 | 1.2493元 |
| 2025-12-11 | 1.0145元 | 1.2496元 |
| 2025-12-10 | 1.0140元 | 1.2491元 |
| 2025-12-09 | 1.0138元 | 1.2489元 |
| 2025-12-08 | 1.0135元 | 1.2486元 |
| 2025-12-05 | 1.0137元 | 1.2488元 |
| 2025-12-04 | 1.0136元 | 1.2487元 |
| 2025-12-03 | 1.0146元 | 1.2497元 |
| 2025-12-02 | 1.0150元 | 1.2501元 |
| 2025-12-01 | 1.0153元 | 1.2504元 |
| 2025-11-28 | 1.0151元 | 1.2502元 |
| 2025-11-27 | 1.0147元 | 1.2498元 |
| 2025-11-26 | 1.0149元 | 1.2500元 |
| 2025-11-25 | 1.0161元 | 1.2512元 |
| 2025-11-24 | 1.0166元 | 1.2517元 |