永赢泰益债券C (006095.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理缪佳基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0062元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2522 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢泰益债券(006094) |
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永赢泰益债券C(006095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0062元 | 1.2657元 |
| 2026-07-14 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-07-13 | 1.0060元 | 1.2655元 |
| 2026-07-10 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-07-09 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-07-08 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-07-07 | 1.0060元 | 1.2655元 |
| 2026-07-06 | 1.0059元 | 1.2654元 |
| 2026-07-03 | 1.0054元 | 1.2649元 |
| 2026-07-02 | 1.0054元 | 1.2649元 |
| 2026-07-01 | 1.0053元 | 1.2648元 |
| 2026-06-30 | 1.0059元 | 1.2654元 |
| 2026-06-29 | 1.0061元 | 1.2656元 |
| 2026-06-26 | 1.0056元 | 1.2651元 |
| 2026-06-25 | 1.0054元 | 1.2649元 |
| 2026-06-24 | 1.0051元 | 1.2646元 |
| 2026-06-23 | 1.0049元 | 1.2644元 |
| 2026-06-22 | 1.0052元 | 1.2647元 |
| 2026-06-18 | 1.0053元 | 1.2648元 |
| 2026-06-17 | 1.0050元 | 1.2645元 |
| 2026-06-16 | 1.0288元 | 1.2639元 |
| 2026-06-15 | 1.0282元 | 1.2633元 |
| 2026-06-12 | 1.0281元 | 1.2632元 |
| 2026-06-11 | 1.0279元 | 1.2630元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.2636元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.2639元 |
| 2026-06-08 | 1.0292元 | 1.2643元 |
| 2026-06-05 | 1.0294元 | 1.2645元 |
| 2026-06-04 | 1.0297元 | 1.2648元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.2646元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.2647元 |
| 2026-06-01 | 1.0295元 | 1.2646元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.2643元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.2641元 |
| 2026-05-27 | 1.0287元 | 1.2638元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.2633元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.2629元 |
| 2026-05-22 | 1.0275元 | 1.2626元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.2627元 |
| 2026-05-20 | 1.0276元 | 1.2627元 |
| 2026-05-19 | 1.0275元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.0271元 | 1.2622元 |
| 2026-05-15 | 1.0267元 | 1.2618元 |
| 2026-05-14 | 1.0266元 | 1.2617元 |
| 2026-05-13 | 1.0266元 | 1.2617元 |
| 2026-05-12 | 1.0262元 | 1.2613元 |
| 2026-05-11 | 1.0262元 | 1.2613元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.2609元 |
| 2026-05-07 | 1.0257元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.0256元 | 1.2607元 |