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回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢泰益债券C
(006095.jj )
申
基金经理
缪佳
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-25
总资产规模
3,858.63
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0102
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.28%
(2478 / 7457)
相关基金:
主从基金:
永赢泰益债券A
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永赢泰益债券C(006095) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
永赢泰益债券型证券投资基金
基金简称
永赢泰益债券
基金主代码
006094
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-06-25
总份额
19.98亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
永赢泰益债券A
永赢泰益债券C
子基金场内简称
子基金代码
006094
006095
子基金份额
19.98亿
份
(
2026-06-30
)
3,836.00
份
(
2026-06-30
)