永赢泰益债券C (006095.jj ) 申	基金经理缪佳基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模3,858.63元 (2026-06-30) 基金净值1.0102元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2478 / 7457)
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永赢泰益债券C(006095) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.29亿	99.95%
	(其中) 债券	22.29亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	118.84万	0.05%

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