永赢泰益债券C
(006095.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模3,912.01 (2025-09-30) 基金净值1.0136 (2025-12-15) 基金经理袁旭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2468 / 7127)
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永赢泰益债券C(006095) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-272025-06-270.01 元3,906.0039.060.97%2.43%
2025-03-252025-03-250.015 元3,996.0059.941.45%
2024-06-252024-06-250.0196 元3,996.0078.321.91%3.27%
2024-04-182024-04-180.014 元3,996.0055.941.36%
2023-09-252023-09-250.0095 元4,006.0038.060.94%2.52%
2023-06-132023-06-130.009 元4,006.0036.050.89%
2023-03-142023-03-140.007 元4,006.0028.040.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。