永赢泰益债券C
(006095.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理袁旭基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模3,928.06 (2026-03-31) 基金净值1.0264 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2582 / 7262)
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永赢泰益债券C(006095) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-272025-06-270.01 元3,906.0039.060.97%2.43%
2025-03-252025-03-250.015 元3,996.0059.941.45%
2024-06-252024-06-250.0196 元3,996.0078.321.91%3.27%
2024-04-182024-04-180.014 元3,996.0055.941.36%
2023-09-252023-09-250.0095 元4,006.0038.060.94%1.82%
2023-06-132023-06-130.009 元4,006.0036.050.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。