永赢泰益债券C (006095.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2548 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢泰益债券(006094) |
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永赢泰益债券C(006095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0281元 | 1.2632元 |
| 2026-06-11 | 1.0279元 | 1.2630元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.2636元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.2639元 |
| 2026-06-08 | 1.0292元 | 1.2643元 |
| 2026-06-05 | 1.0294元 | 1.2645元 |
| 2026-06-04 | 1.0297元 | 1.2648元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.2646元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.2647元 |
| 2026-06-01 | 1.0295元 | 1.2646元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.2643元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.2641元 |
| 2026-05-27 | 1.0287元 | 1.2638元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.2633元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.2629元 |
| 2026-05-22 | 1.0275元 | 1.2626元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.2627元 |
| 2026-05-20 | 1.0276元 | 1.2627元 |
| 2026-05-19 | 1.0275元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.0271元 | 1.2622元 |
| 2026-05-15 | 1.0267元 | 1.2618元 |
| 2026-05-14 | 1.0266元 | 1.2617元 |
| 2026-05-13 | 1.0266元 | 1.2617元 |
| 2026-05-12 | 1.0262元 | 1.2613元 |
| 2026-05-11 | 1.0262元 | 1.2613元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.2609元 |
| 2026-05-07 | 1.0257元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.0256元 | 1.2607元 |
| 2026-04-30 | 1.0264元 | 1.2615元 |
| 2026-04-29 | 1.0268元 | 1.2619元 |
| 2026-04-28 | 1.0263元 | 1.2614元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.2609元 |
| 2026-04-24 | 1.0264元 | 1.2615元 |
| 2026-04-23 | 1.0272元 | 1.2623元 |
| 2026-04-22 | 1.0280元 | 1.2631元 |
| 2026-04-21 | 1.0274元 | 1.2625元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.2620元 |
| 2026-04-17 | 1.0268元 | 1.2619元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.2609元 |
| 2026-04-15 | 1.0258元 | 1.2609元 |
| 2026-04-14 | 1.0258元 | 1.2609元 |
| 2026-04-13 | 1.0256元 | 1.2607元 |
| 2026-04-10 | 1.0255元 | 1.2606元 |
| 2026-04-09 | 1.0254元 | 1.2605元 |
| 2026-04-08 | 1.0254元 | 1.2605元 |
| 2026-04-07 | 1.0253元 | 1.2604元 |
| 2026-04-03 | 1.0246元 | 1.2597元 |
| 2026-04-02 | 1.0239元 | 1.2590元 |
| 2026-04-01 | 1.0238元 | 1.2589元 |
| 2026-03-31 | 1.0240元 | 1.2591元 |