永赢泰益债券C (006095.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2642 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢泰益债券(006094) |
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永赢泰益债券C(006095) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,928.06 | 3,836.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,923.99 | 3,866.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,912.01 | 3,866.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,931.04 | 3,876.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,977.87 | 3,906.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,135.06 | 3,996.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,049.15 | 3,996.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,032.36 | 3,996.00元 | -- |