永赢泰益债券C(006095) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,923.99 | 3,866.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,912.01 | 3,866.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,931.04 | 3,876.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,977.87 | 3,906.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,135.06 | 3,996.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,049.15 | 3,996.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,032.36 | 3,996.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,100.30 | 3,996.00元 | -- |