鑫元全利定期开放A(006082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0471元 | 1.2450元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.2452元 |
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.2450元 |
| 2026-07-06 | 1.0470元 | 1.2449元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.2445元 |
| 2026-07-02 | 1.0466元 | 1.2445元 |
| 2026-07-01 | 1.0465元 | 1.2444元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.2450元 |
| 2026-06-29 | 1.0473元 | 1.2452元 |
| 2026-06-26 | 1.0467元 | 1.2446元 |
| 2026-06-25 | 1.0465元 | 1.2444元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.2440元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.2439元 |
| 2026-06-22 | 1.0462元 | 1.2441元 |
| 2026-06-18 | 1.0461元 | 1.2440元 |
| 2026-06-17 | 1.0457元 | 1.2436元 |
| 2026-06-16 | 1.0454元 | 1.2433元 |
| 2026-06-15 | 1.0451元 | 1.2430元 |
| 2026-06-12 | 1.0450元 | 1.2429元 |
| 2026-06-11 | 1.0448元 | 1.2427元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.2434元 |
| 2026-06-09 | 1.0460元 | 1.2439元 |
| 2026-06-08 | 1.0464元 | 1.2443元 |
| 2026-06-05 | 1.0468元 | 1.2447元 |
| 2026-06-04 | 1.0469元 | 1.2448元 |
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.2445元 |
| 2026-06-02 | 1.0468元 | 1.2447元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.2445元 |
| 2026-05-29 | 1.0461元 | 1.2440元 |
| 2026-05-28 | 1.0458元 | 1.2437元 |
| 2026-05-27 | 1.0455元 | 1.2434元 |
| 2026-05-26 | 1.0449元 | 1.2428元 |
| 2026-05-25 | 1.0441元 | 1.2420元 |
| 2026-05-22 | 1.0439元 | 1.2418元 |
| 2026-05-21 | 1.0439元 | 1.2418元 |
| 2026-05-20 | 1.0439元 | 1.2418元 |
| 2026-05-19 | 1.0438元 | 1.2417元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.2412元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.2409元 |
| 2026-05-14 | 1.0430元 | 1.2409元 |
| 2026-05-13 | 1.0430元 | 1.2409元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.2406元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.2403元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.2399元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.2397元 |
| 2026-05-06 | 1.0418元 | 1.2397元 |
| 2026-04-30 | 1.0420元 | 1.2399元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.2401元 |
| 2026-04-28 | 1.0418元 | 1.2397元 |
| 2026-04-27 | 1.0416元 | 1.2395元 |