鑫元全利定期开放A(006082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0504元 | 1.2483元 |
| 2026-08-31 | 1.0501元 | 1.2480元 |
| 2026-08-28 | 1.0499元 | 1.2478元 |
| 2026-08-27 | 1.0499元 | 1.2478元 |
| 2026-08-26 | 1.0504元 | 1.2483元 |
| 2026-08-25 | 1.0506元 | 1.2485元 |
| 2026-08-24 | 1.0507元 | 1.2486元 |
| 2026-08-21 | 1.0501元 | 1.2480元 |
| 2026-08-20 | 1.0503元 | 1.2482元 |
| 2026-08-19 | 1.0506元 | 1.2485元 |
| 2026-08-18 | 1.0513元 | 1.2492元 |
| 2026-08-17 | 1.0507元 | 1.2486元 |
| 2026-08-14 | 1.0501元 | 1.2480元 |
| 2026-08-13 | 1.0500元 | 1.2479元 |
| 2026-08-12 | 1.0494元 | 1.2473元 |
| 2026-08-11 | 1.0493元 | 1.2472元 |
| 2026-08-10 | 1.0498元 | 1.2477元 |
| 2026-08-07 | 1.0491元 | 1.2470元 |
| 2026-08-06 | 1.0486元 | 1.2465元 |
| 2026-08-05 | 1.0485元 | 1.2464元 |
| 2026-08-04 | 1.0485元 | 1.2464元 |
| 2026-08-03 | 1.0482元 | 1.2461元 |
| 2026-07-31 | 1.0481元 | 1.2460元 |
| 2026-07-30 | 1.0478元 | 1.2457元 |
| 2026-07-29 | 1.0473元 | 1.2452元 |
| 2026-07-28 | 1.0473元 | 1.2452元 |
| 2026-07-27 | 1.0474元 | 1.2453元 |
| 2026-07-24 | 1.0473元 | 1.2452元 |
| 2026-07-23 | 1.0472元 | 1.2451元 |
| 2026-07-22 | 1.0470元 | 1.2449元 |
| 2026-07-21 | 1.0469元 | 1.2448元 |
| 2026-07-20 | 1.0469元 | 1.2448元 |
| 2026-07-17 | 1.0469元 | 1.2448元 |
| 2026-07-16 | 1.0467元 | 1.2446元 |
| 2026-07-15 | 1.0469元 | 1.2448元 |
| 2026-07-14 | 1.0468元 | 1.2447元 |
| 2026-07-13 | 1.0469元 | 1.2448元 |
| 2026-07-10 | 1.0471元 | 1.2450元 |
| 2026-07-09 | 1.0471元 | 1.2450元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.2452元 |
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.2450元 |
| 2026-07-06 | 1.0470元 | 1.2449元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.2445元 |
| 2026-07-02 | 1.0466元 | 1.2445元 |
| 2026-07-01 | 1.0465元 | 1.2444元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.2450元 |
| 2026-06-29 | 1.0473元 | 1.2452元 |
| 2026-06-26 | 1.0467元 | 1.2446元 |
| 2026-06-25 | 1.0465元 | 1.2444元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.2440元 |