鑫元全利定期开放A(006082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0420元 | 1.2399元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.2401元 |
| 2026-04-28 | 1.0418元 | 1.2397元 |
| 2026-04-27 | 1.0416元 | 1.2395元 |
| 2026-04-24 | 1.0418元 | 1.2397元 |
| 2026-04-23 | 1.0419元 | 1.2398元 |
| 2026-04-22 | 1.0419元 | 1.2398元 |
| 2026-04-21 | 1.0416元 | 1.2395元 |
| 2026-04-20 | 1.0415元 | 1.2394元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.2391元 |
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.2386元 |
| 2026-04-15 | 1.0406元 | 1.2385元 |
| 2026-04-14 | 1.0403元 | 1.2382元 |
| 2026-04-13 | 1.0402元 | 1.2381元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.2379元 |
| 2026-04-09 | 1.0399元 | 1.2378元 |
| 2026-04-08 | 1.0400元 | 1.2379元 |
| 2026-04-07 | 1.0399元 | 1.2378元 |
| 2026-04-03 | 1.0395元 | 1.2374元 |
| 2026-04-02 | 1.0390元 | 1.2369元 |
| 2026-04-01 | 1.0389元 | 1.2368元 |
| 2026-03-31 | 1.0391元 | 1.2370元 |
| 2026-03-30 | 1.0388元 | 1.2367元 |
| 2026-03-27 | 1.0384元 | 1.2363元 |
| 2026-03-26 | 1.0382元 | 1.2361元 |
| 2026-03-25 | 1.0381元 | 1.2360元 |
| 2026-03-24 | 1.0379元 | 1.2358元 |
| 2026-03-23 | 1.0378元 | 1.2357元 |
| 2026-03-20 | 1.0377元 | 1.2356元 |
| 2026-03-19 | 1.0376元 | 1.2355元 |
| 2026-03-18 | 1.0374元 | 1.2353元 |
| 2026-03-17 | 1.0370元 | 1.2349元 |
| 2026-03-16 | 1.0368元 | 1.2347元 |
| 2026-03-13 | 1.0369元 | 1.2348元 |
| 2026-03-12 | 1.0366元 | 1.2345元 |
| 2026-03-11 | 1.0364元 | 1.2343元 |
| 2026-03-10 | 1.0363元 | 1.2342元 |
| 2026-03-09 | 1.0362元 | 1.2341元 |
| 2026-03-06 | 1.0368元 | 1.2347元 |
| 2026-03-05 | 1.0368元 | 1.2347元 |
| 2026-03-04 | 1.0367元 | 1.2346元 |
| 2026-03-03 | 1.0363元 | 1.2342元 |
| 2026-03-02 | 1.0362元 | 1.2341元 |
| 2026-02-27 | 1.0356元 | 1.2335元 |
| 2026-02-26 | 1.0354元 | 1.2333元 |
| 2026-02-25 | 1.0360元 | 1.2339元 |
| 2026-02-24 | 1.0362元 | 1.2341元 |
| 2026-02-13 | 1.0356元 | 1.2335元 |
| 2026-02-12 | 1.0356元 | 1.2335元 |
| 2026-02-11 | 1.0353元 | 1.2332元 |