鑫元全利定期开放A(006082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0356元 | 1.2335元 |
| 2026-02-12 | 1.0356元 | 1.2335元 |
| 2026-02-11 | 1.0353元 | 1.2332元 |
| 2026-02-10 | 1.0352元 | 1.2331元 |
| 2026-02-09 | 1.0351元 | 1.2330元 |
| 2026-02-06 | 1.0347元 | 1.2326元 |
| 2026-02-05 | 1.0343元 | 1.2322元 |
| 2026-02-04 | 1.0341元 | 1.2320元 |
| 2026-02-03 | 1.0340元 | 1.2319元 |
| 2026-02-02 | 1.0341元 | 1.2320元 |
| 2026-01-30 | 1.0340元 | 1.2319元 |
| 2026-01-29 | 1.0340元 | 1.2319元 |
| 2026-01-28 | 1.0339元 | 1.2318元 |
| 2026-01-27 | 1.0338元 | 1.2317元 |
| 2026-01-26 | 1.0338元 | 1.2317元 |
| 2026-01-23 | 1.0336元 | 1.2315元 |
| 2026-01-22 | 1.0332元 | 1.2311元 |
| 2026-01-21 | 1.0331元 | 1.2310元 |
| 2026-01-20 | 1.0329元 | 1.2308元 |
| 2026-01-19 | 1.0325元 | 1.2304元 |
| 2026-01-16 | 1.0323元 | 1.2302元 |
| 2026-01-15 | 1.0319元 | 1.2298元 |
| 2026-01-14 | 1.0316元 | 1.2295元 |
| 2026-01-13 | 1.0314元 | 1.2293元 |
| 2026-01-12 | 1.0312元 | 1.2291元 |
| 2026-01-09 | 1.0309元 | 1.2288元 |
| 2026-01-08 | 1.0306元 | 1.2285元 |
| 2026-01-07 | 1.0302元 | 1.2281元 |
| 2026-01-06 | 1.0305元 | 1.2284元 |
| 2026-01-05 | 1.0311元 | 1.2290元 |
| 2025-12-31 | 1.0310元 | 1.2289元 |
| 2025-12-30 | 1.0310元 | 1.2289元 |
| 2025-12-29 | 1.0311元 | 1.2290元 |
| 2025-12-26 | 1.0316元 | 1.2295元 |
| 2025-12-25 | 1.0314元 | 1.2293元 |
| 2025-12-24 | 1.0312元 | 1.2291元 |
| 2025-12-23 | 1.0311元 | 1.2290元 |
| 2025-12-22 | 1.0307元 | 1.2286元 |
| 2025-12-19 | 1.0309元 | 1.2288元 |
| 2025-12-18 | 1.0304元 | 1.2283元 |
| 2025-12-17 | 1.0302元 | 1.2281元 |
| 2025-12-16 | 1.0297元 | 1.2276元 |
| 2025-12-15 | 1.0296元 | 1.2275元 |
| 2025-12-12 | 1.0301元 | 1.2280元 |
| 2025-12-11 | 1.0303元 | 1.2282元 |
| 2025-12-10 | 1.0299元 | 1.2278元 |
| 2025-12-09 | 1.0295元 | 1.2274元 |
| 2025-12-08 | 1.0292元 | 1.2271元 |
| 2025-12-05 | 1.0292元 | 1.2271元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.2269元 |