鑫元全利定期开放A(006082) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.72亿 | 98.88% |
| (其中) 债券 | 9.62亿 | 97.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,001.83万 | 1.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 1.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.76万 | 0.11% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.72亿 | 98.88% |
| (其中) 债券 | 9.62亿 | 97.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,001.83万 | 1.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 1.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.76万 | 0.11% |