估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元全利定期开放A
(006082.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-25
总资产规模
9.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0504
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3110 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元全利定期开放C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鑫元全利定期开放A(006082) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
鑫元全利定期开放
基金主代码
006082
运作方式
契约型定期开放式
合同生效日
2018-10-25
总份额
9.53亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元全利定期开放A
鑫元全利定期开放C
子基金场内简称
子基金代码
006082
006083
子基金份额
9.53亿
份
(
2026-06-30
)