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公告
鑫元全利定期开放A
(006082.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
郭卉
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-25
总资产规模
9.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0471
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(3181 / 7392)
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鑫元全利定期开放A(006082) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鑫元全利定期开放A.(006082) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鑫元全利定期开放A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
9.91亿
9.53亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
9.83亿
9.53亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
9.78亿
9.53亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
10.02亿
9.53亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
9.90亿
9.53亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
9.95亿
9.53亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
9.88亿
9.53亿
元
--