鑫元全利定期开放A(006082) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9.83亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9.78亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.02亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9.90亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.95亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9.88亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.85亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.07亿 | 9.53亿元 | -- |