鑫元全利定期开放A(006082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 147.40万元 | 0.30% | 49.13万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 148.10万元 | 0.30% | 49.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 299.37万元 | 0.30% | 99.79万元 | 0.10% |