鑫元全利定期开放A (006082.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模9.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0471元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3158 / 7387)
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鑫元全利定期开放A(006082) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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鑫元全利定期开放A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	234.00	428.01万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	199.00	500.13万元	--