中加颐信纯债债券C (006069.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理李子家基金类型债券型成立日期2018-06-14总资产规模44.31万元 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2866 / 7335)
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中加颐信纯债债券C(006069) - 历史资产组合