估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加颐信纯债债券C
(006069.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
李子家
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-14
总资产规模
44.31万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0320
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(2988 / 7291)
相关基金:
主从基金:
中加颐信纯债债券(006068)
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中加颐信纯债债券C(006069) - 历史资产组合