中加颐信纯债债券C(006069) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,337.75万 | 1,300.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 12.28万 | 12.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 17.55万 | 16.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.03万 | 19.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 28.17万 | 26.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 35.44万 | 32.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.94万 | 12.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.83万 | 12.05万元 | -- |