中加颐信纯债债券C (006069.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李子家基金类型债券型成立日期2018-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2896 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐信纯债债券(006068) |
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中加颐信纯债债券C(006069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0388元 | 1.2605元 |
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.2603元 |
| 2026-06-17 | 1.0386元 | 1.2603元 |
| 2026-06-16 | 1.0375元 | 1.2592元 |
| 2026-06-15 | 1.0343元 | 1.2560元 |
| 2026-06-12 | 1.0326元 | 1.2543元 |
| 2026-06-11 | 1.0327元 | 1.2544元 |
| 2026-06-10 | 1.0327元 | 1.2544元 |
| 2026-06-09 | 1.0327元 | 1.2544元 |
| 2026-06-08 | 1.0327元 | 1.2544元 |
| 2026-06-05 | 1.0327元 | 1.2544元 |
| 2026-06-04 | 1.0327元 | 1.2544元 |
| 2026-06-03 | 1.0327元 | 1.2544元 |
| 2026-06-02 | 1.0327元 | 1.2544元 |
| 2026-06-01 | 1.0326元 | 1.2543元 |
| 2026-05-29 | 1.0326元 | 1.2543元 |
| 2026-05-28 | 1.0326元 | 1.2543元 |
| 2026-05-27 | 1.0326元 | 1.2543元 |
| 2026-05-26 | 1.0325元 | 1.2542元 |
| 2026-05-25 | 1.0324元 | 1.2541元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-21 | 1.0324元 | 1.2541元 |
| 2026-05-20 | 1.0324元 | 1.2541元 |
| 2026-05-19 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.2539元 |
| 2026-05-13 | 1.0323元 | 1.2540元 |
| 2026-05-12 | 1.0322元 | 1.2539元 |
| 2026-05-11 | 1.0322元 | 1.2539元 |
| 2026-05-08 | 1.0321元 | 1.2538元 |
| 2026-05-07 | 1.0320元 | 1.2537元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.2536元 |
| 2026-04-30 | 1.0320元 | 1.2537元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.2536元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.2536元 |
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.2535元 |
| 2026-04-24 | 1.0319元 | 1.2536元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.2535元 |
| 2026-04-22 | 1.0318元 | 1.2535元 |
| 2026-04-21 | 1.0316元 | 1.2533元 |
| 2026-04-20 | 1.0314元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.0315元 | 1.2532元 |
| 2026-04-16 | 1.0314元 | 1.2531元 |
| 2026-04-15 | 1.0314元 | 1.2531元 |
| 2026-04-14 | 1.0312元 | 1.2529元 |
| 2026-04-13 | 1.0311元 | 1.2528元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.2528元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.2527元 |
| 2026-04-08 | 1.0310元 | 1.2527元 |