中加颐信纯债债券C(006069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0252元 | 1.2469元 |
| 2025-12-22 | 1.0246元 | 1.2463元 |
| 2025-12-19 | 1.0229元 | 1.2446元 |
| 2025-12-18 | 1.0223元 | 1.2440元 |
| 2025-12-17 | 1.0222元 | 1.2439元 |
| 2025-12-16 | 1.0221元 | 1.2438元 |
| 2025-12-15 | 1.0221元 | 1.2438元 |
| 2025-12-12 | 1.0219元 | 1.2436元 |
| 2025-12-11 | 1.0219元 | 1.2436元 |
| 2025-12-10 | 1.0218元 | 1.2435元 |
| 2025-12-09 | 1.0218元 | 1.2435元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.2434元 |
| 2025-12-05 | 1.0216元 | 1.2433元 |
| 2025-12-04 | 1.0215元 | 1.2432元 |
| 2025-12-03 | 1.0214元 | 1.2431元 |
| 2025-12-02 | 1.0214元 | 1.2431元 |
| 2025-12-01 | 1.0213元 | 1.2430元 |
| 2025-11-28 | 1.0211元 | 1.2428元 |
| 2025-11-27 | 1.0210元 | 1.2427元 |
| 2025-11-26 | 1.0209元 | 1.2426元 |
| 2025-11-25 | 1.0210元 | 1.2427元 |
| 2025-11-24 | 1.0209元 | 1.2426元 |
| 2025-11-21 | 1.0207元 | 1.2424元 |
| 2025-11-20 | 1.0206元 | 1.2423元 |
| 2025-11-19 | 1.0206元 | 1.2423元 |
| 2025-11-18 | 1.0205元 | 1.2422元 |
| 2025-11-17 | 1.0204元 | 1.2421元 |
| 2025-11-14 | 1.0202元 | 1.2419元 |
| 2025-11-13 | 1.0202元 | 1.2419元 |
| 2025-11-12 | 1.0201元 | 1.2418元 |
| 2025-11-11 | 1.0200元 | 1.2417元 |
| 2025-11-10 | 1.0200元 | 1.2417元 |
| 2025-11-07 | 1.0198元 | 1.2415元 |
| 2025-11-06 | 1.0197元 | 1.2414元 |
| 2025-11-05 | 1.0196元 | 1.2413元 |
| 2025-11-04 | 1.0196元 | 1.2413元 |
| 2025-11-03 | 1.0196元 | 1.2413元 |
| 2025-10-31 | 1.0193元 | 1.2410元 |
| 2025-10-30 | 1.0192元 | 1.2409元 |
| 2025-10-29 | 1.0191元 | 1.2408元 |
| 2025-10-28 | 1.0189元 | 1.2406元 |
| 2025-10-27 | 1.0188元 | 1.2405元 |
| 2025-10-24 | 1.0186元 | 1.2403元 |
| 2025-10-23 | 1.0185元 | 1.2402元 |
| 2025-10-22 | 1.0184元 | 1.2401元 |
| 2025-10-21 | 1.0185元 | 1.2402元 |
| 2025-10-20 | 1.0185元 | 1.2402元 |
| 2025-10-17 | 1.0186元 | 1.2403元 |
| 2025-10-16 | 1.0186元 | 1.2403元 |
| 2025-10-15 | 1.0186元 | 1.2403元 |