中加颐信纯债债券C(006069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.2535元 |
| 2026-04-24 | 1.0319元 | 1.2536元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.2535元 |
| 2026-04-22 | 1.0318元 | 1.2535元 |
| 2026-04-21 | 1.0316元 | 1.2533元 |
| 2026-04-20 | 1.0314元 | 1.2531元 |
| 2026-04-17 | 1.0315元 | 1.2532元 |
| 2026-04-16 | 1.0314元 | 1.2531元 |
| 2026-04-15 | 1.0314元 | 1.2531元 |
| 2026-04-14 | 1.0312元 | 1.2529元 |
| 2026-04-13 | 1.0311元 | 1.2528元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.2528元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.2527元 |
| 2026-04-08 | 1.0310元 | 1.2527元 |
| 2026-04-07 | 1.0310元 | 1.2527元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-04-02 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-04-01 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-03-30 | 1.0309元 | 1.2526元 |
| 2026-03-27 | 1.0308元 | 1.2525元 |
| 2026-03-26 | 1.0307元 | 1.2524元 |
| 2026-03-25 | 1.0307元 | 1.2524元 |
| 2026-03-24 | 1.0307元 | 1.2524元 |
| 2026-03-23 | 1.0307元 | 1.2524元 |
| 2026-03-20 | 1.0306元 | 1.2523元 |
| 2026-03-19 | 1.0305元 | 1.2522元 |
| 2026-03-18 | 1.0305元 | 1.2522元 |
| 2026-03-17 | 1.0305元 | 1.2522元 |
| 2026-03-16 | 1.0304元 | 1.2521元 |
| 2026-03-13 | 1.0304元 | 1.2521元 |
| 2026-03-12 | 1.0303元 | 1.2520元 |
| 2026-03-11 | 1.0303元 | 1.2520元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.2520元 |
| 2026-03-09 | 1.0303元 | 1.2520元 |
| 2026-03-06 | 1.0302元 | 1.2519元 |
| 2026-03-05 | 1.0301元 | 1.2518元 |
| 2026-03-04 | 1.0301元 | 1.2518元 |
| 2026-03-03 | 1.0301元 | 1.2518元 |
| 2026-03-02 | 1.0301元 | 1.2518元 |
| 2026-02-27 | 1.0300元 | 1.2517元 |
| 2026-02-26 | 1.0299元 | 1.2516元 |
| 2026-02-25 | 1.0298元 | 1.2515元 |
| 2026-02-24 | 1.0298元 | 1.2515元 |
| 2026-02-13 | 1.0295元 | 1.2512元 |
| 2026-02-12 | 1.0295元 | 1.2512元 |
| 2026-02-11 | 1.0295元 | 1.2512元 |
| 2026-02-10 | 1.0294元 | 1.2511元 |
| 2026-02-09 | 1.0295元 | 1.2512元 |
| 2026-02-06 | 1.0294元 | 1.2511元 |