估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
中加颐信纯债债券C
(006069.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-14
总资产规模
12.28万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0267
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李子家
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(2737 / 7153)
相关基金:
主从基金:
中加颐信纯债债券A
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