鹏扬泓利债券A(006059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1199元 | 1.3089元 |
| 2026-06-04 | 1.1232元 | 1.3122元 |
| 2026-06-03 | 1.1223元 | 1.3113元 |
| 2026-06-02 | 1.1217元 | 1.3107元 |
| 2026-06-01 | 1.1186元 | 1.3076元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.3082元 |
| 2026-05-28 | 1.1212元 | 1.3102元 |
| 2026-05-27 | 1.1210元 | 1.3100元 |
| 2026-05-26 | 1.1225元 | 1.3115元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.3110元 |
| 2026-05-22 | 1.1221元 | 1.3111元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.3082元 |
| 2026-05-20 | 1.1239元 | 1.3129元 |
| 2026-05-19 | 1.1224元 | 1.3114元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.3094元 |
| 2026-05-15 | 1.1206元 | 1.3096元 |
| 2026-05-14 | 1.1240元 | 1.3130元 |
| 2026-05-13 | 1.1272元 | 1.3162元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.3149元 |
| 2026-05-11 | 1.1270元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.1242元 | 1.3132元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.3140元 |
| 2026-05-06 | 1.1232元 | 1.3122元 |
| 2026-04-30 | 1.1188元 | 1.3078元 |
| 2026-04-29 | 1.1192元 | 1.3082元 |
| 2026-04-28 | 1.1151元 | 1.3041元 |
| 2026-04-27 | 1.1163元 | 1.3053元 |
| 2026-04-24 | 1.1161元 | 1.3051元 |
| 2026-04-23 | 1.1143元 | 1.3033元 |
| 2026-04-22 | 1.1150元 | 1.3040元 |
| 2026-04-21 | 1.1142元 | 1.3032元 |
| 2026-04-20 | 1.1131元 | 1.3021元 |
| 2026-04-17 | 1.1124元 | 1.3014元 |
| 2026-04-16 | 1.1135元 | 1.3025元 |
| 2026-04-15 | 1.1091元 | 1.2981元 |
| 2026-04-14 | 1.1083元 | 1.2973元 |
| 2026-04-13 | 1.1052元 | 1.2942元 |
| 2026-04-10 | 1.1047元 | 1.2937元 |
| 2026-04-09 | 1.1024元 | 1.2914元 |
| 2026-04-08 | 1.1029元 | 1.2919元 |
| 2026-04-07 | 1.0944元 | 1.2834元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.2821元 |
| 2026-04-02 | 1.0937元 | 1.2827元 |
| 2026-04-01 | 1.0967元 | 1.2857元 |
| 2026-03-31 | 1.0915元 | 1.2805元 |
| 2026-03-30 | 1.0945元 | 1.2835元 |
| 2026-03-27 | 1.0959元 | 1.2849元 |
| 2026-03-26 | 1.0933元 | 1.2823元 |
| 2026-03-25 | 1.0972元 | 1.2862元 |
| 2026-03-24 | 1.0932元 | 1.2822元 |