估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏扬泓利债券A
(006059.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
杨爱斌
张勋
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-12
总资产规模
26.48亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0973
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
64.44%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.52%
(1823 / 7525)
相关基金:
主从基金:
鹏扬泓利债券C
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鹏扬泓利债券A(006059) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
鹏扬泓利债券型证券投资基金
基金简称
鹏扬泓利债券
基金主代码
006059
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-12-12
总份额
30.64亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏扬基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏扬泓利债券A
鹏扬泓利债券C
子基金场内简称
子基金代码
006059
006060
子基金份额
23.54亿
份
(
2026-06-30
)
7.10亿
份
(
2026-06-30
)