鹏扬泓利债券A(006059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1146元 | 1.3036元 |
| 2026-01-22 | 1.1134元 | 1.3024元 |
| 2026-01-21 | 1.1134元 | 1.3024元 |
| 2026-01-20 | 1.1105元 | 1.2995元 |
| 2026-01-19 | 1.1091元 | 1.2981元 |
| 2026-01-16 | 1.1075元 | 1.2965元 |
| 2026-01-15 | 1.1076元 | 1.2966元 |
| 2026-01-14 | 1.1069元 | 1.2959元 |
| 2026-01-13 | 1.1062元 | 1.2952元 |
| 2026-01-12 | 1.1056元 | 1.2946元 |
| 2026-01-09 | 1.1037元 | 1.2927元 |
| 2026-01-08 | 1.1018元 | 1.2908元 |
| 2026-01-07 | 1.1034元 | 1.2924元 |
| 2026-01-06 | 1.1041元 | 1.2931元 |
| 2026-01-05 | 1.1008元 | 1.2898元 |
| 2025-12-31 | 1.0962元 | 1.2852元 |
| 2025-12-30 | 1.0980元 | 1.2870元 |
| 2025-12-29 | 1.0973元 | 1.2863元 |
| 2025-12-26 | 1.0996元 | 1.2886元 |
| 2025-12-25 | 1.0984元 | 1.2874元 |
| 2025-12-24 | 1.0984元 | 1.2874元 |
| 2025-12-23 | 1.0978元 | 1.2868元 |
| 2025-12-22 | 1.0980元 | 1.2870元 |
| 2025-12-19 | 1.0960元 | 1.2850元 |
| 2025-12-18 | 1.0940元 | 1.2830元 |
| 2025-12-17 | 1.0940元 | 1.2830元 |
| 2025-12-16 | 1.0894元 | 1.2784元 |
| 2025-12-15 | 1.0922元 | 1.2812元 |
| 2025-12-12 | 1.0937元 | 1.2827元 |
| 2025-12-11 | 1.0913元 | 1.2803元 |
| 2025-12-10 | 1.0914元 | 1.2804元 |
| 2025-12-09 | 1.0904元 | 1.2794元 |
| 2025-12-08 | 1.0926元 | 1.2816元 |
| 2025-12-05 | 1.0932元 | 1.2822元 |
| 2025-12-04 | 1.0912元 | 1.2802元 |
| 2025-12-03 | 1.0922元 | 1.2812元 |
| 2025-12-02 | 1.0950元 | 1.2840元 |
| 2025-12-01 | 1.0961元 | 1.2851元 |
| 2025-11-28 | 1.0937元 | 1.2827元 |
| 2025-11-27 | 1.0924元 | 1.2814元 |
| 2025-11-26 | 1.0928元 | 1.2818元 |
| 2025-11-25 | 1.0942元 | 1.2832元 |
| 2025-11-24 | 1.0931元 | 1.2821元 |
| 2025-11-21 | 1.0930元 | 1.2820元 |
| 2025-11-20 | 1.0983元 | 1.2873元 |
| 2025-11-19 | 1.0998元 | 1.2888元 |
| 2025-11-18 | 1.0990元 | 1.2880元 |
| 2025-11-17 | 1.1018元 | 1.2908元 |
| 2025-11-14 | 1.1023元 | 1.2913元 |
| 2025-11-13 | 1.1058元 | 1.2948元 |