鹏扬泓利债券A(006059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1160元 | 1.3050元 |
| 2026-07-15 | 1.1175元 | 1.3065元 |
| 2026-07-14 | 1.1167元 | 1.3057元 |
| 2026-07-13 | 1.1129元 | 1.3019元 |
| 2026-07-10 | 1.1172元 | 1.3062元 |
| 2026-07-09 | 1.1209元 | 1.3099元 |
| 2026-07-08 | 1.1182元 | 1.3072元 |
| 2026-07-07 | 1.1186元 | 1.3076元 |
| 2026-07-06 | 1.1225元 | 1.3115元 |
| 2026-07-03 | 1.1199元 | 1.3089元 |
| 2026-07-02 | 1.1189元 | 1.3079元 |
| 2026-07-01 | 1.1234元 | 1.3124元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.3138元 |
| 2026-06-29 | 1.1217元 | 1.3107元 |
| 2026-06-26 | 1.1181元 | 1.3071元 |
| 2026-06-25 | 1.1246元 | 1.3136元 |
| 2026-06-24 | 1.1222元 | 1.3112元 |
| 2026-06-23 | 1.1183元 | 1.3073元 |
| 2026-06-22 | 1.1242元 | 1.3132元 |
| 2026-06-18 | 1.1208元 | 1.3098元 |
| 2026-06-17 | 1.1211元 | 1.3101元 |
| 2026-06-16 | 1.1207元 | 1.3097元 |
| 2026-06-15 | 1.1203元 | 1.3093元 |
| 2026-06-12 | 1.1155元 | 1.3045元 |
| 2026-06-11 | 1.1128元 | 1.3018元 |
| 2026-06-10 | 1.1149元 | 1.3039元 |
| 2026-06-09 | 1.1178元 | 1.3068元 |
| 2026-06-08 | 1.1155元 | 1.3045元 |
| 2026-06-05 | 1.1199元 | 1.3089元 |
| 2026-06-04 | 1.1232元 | 1.3122元 |
| 2026-06-03 | 1.1223元 | 1.3113元 |
| 2026-06-02 | 1.1217元 | 1.3107元 |
| 2026-06-01 | 1.1186元 | 1.3076元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.3082元 |
| 2026-05-28 | 1.1212元 | 1.3102元 |
| 2026-05-27 | 1.1210元 | 1.3100元 |
| 2026-05-26 | 1.1225元 | 1.3115元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.3110元 |
| 2026-05-22 | 1.1221元 | 1.3111元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.3082元 |
| 2026-05-20 | 1.1239元 | 1.3129元 |
| 2026-05-19 | 1.1224元 | 1.3114元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.3094元 |
| 2026-05-15 | 1.1206元 | 1.3096元 |
| 2026-05-14 | 1.1240元 | 1.3130元 |
| 2026-05-13 | 1.1272元 | 1.3162元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.3149元 |
| 2026-05-11 | 1.1270元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.1242元 | 1.3132元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.3140元 |