鹏扬泓利债券A(006059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1188元 | 1.3078元 |
| 2026-04-29 | 1.1192元 | 1.3082元 |
| 2026-04-28 | 1.1151元 | 1.3041元 |
| 2026-04-27 | 1.1163元 | 1.3053元 |
| 2026-04-24 | 1.1161元 | 1.3051元 |
| 2026-04-23 | 1.1143元 | 1.3033元 |
| 2026-04-22 | 1.1150元 | 1.3040元 |
| 2026-04-21 | 1.1142元 | 1.3032元 |
| 2026-04-20 | 1.1131元 | 1.3021元 |
| 2026-04-17 | 1.1124元 | 1.3014元 |
| 2026-04-16 | 1.1135元 | 1.3025元 |
| 2026-04-15 | 1.1091元 | 1.2981元 |
| 2026-04-14 | 1.1083元 | 1.2973元 |
| 2026-04-13 | 1.1052元 | 1.2942元 |
| 2026-04-10 | 1.1047元 | 1.2937元 |
| 2026-04-09 | 1.1024元 | 1.2914元 |
| 2026-04-08 | 1.1029元 | 1.2919元 |
| 2026-04-07 | 1.0944元 | 1.2834元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.2821元 |
| 2026-04-02 | 1.0937元 | 1.2827元 |
| 2026-04-01 | 1.0967元 | 1.2857元 |
| 2026-03-31 | 1.0915元 | 1.2805元 |
| 2026-03-30 | 1.0945元 | 1.2835元 |
| 2026-03-27 | 1.0959元 | 1.2849元 |
| 2026-03-26 | 1.0933元 | 1.2823元 |
| 2026-03-25 | 1.0972元 | 1.2862元 |
| 2026-03-24 | 1.0932元 | 1.2822元 |
| 2026-03-23 | 1.0895元 | 1.2785元 |
| 2026-03-20 | 1.0978元 | 1.2868元 |
| 2026-03-19 | 1.0994元 | 1.2884元 |
| 2026-03-18 | 1.1047元 | 1.2937元 |
| 2026-03-17 | 1.1038元 | 1.2928元 |
| 2026-03-16 | 1.1071元 | 1.2961元 |
| 2026-03-13 | 1.1081元 | 1.2971元 |
| 2026-03-12 | 1.1100元 | 1.2990元 |
| 2026-03-11 | 1.1107元 | 1.2997元 |
| 2026-03-10 | 1.1104元 | 1.2994元 |
| 2026-03-09 | 1.1069元 | 1.2959元 |
| 2026-03-06 | 1.1092元 | 1.2982元 |
| 2026-03-05 | 1.1061元 | 1.2951元 |
| 2026-03-04 | 1.1052元 | 1.2942元 |
| 2026-03-03 | 1.1069元 | 1.2959元 |
| 2026-03-02 | 1.1122元 | 1.3012元 |
| 2026-02-27 | 1.1132元 | 1.3022元 |
| 2026-02-26 | 1.1117元 | 1.3007元 |
| 2026-02-25 | 1.1131元 | 1.3021元 |
| 2026-02-24 | 1.1116元 | 1.3006元 |
| 2026-02-13 | 1.1099元 | 1.2989元 |
| 2026-02-12 | 1.1124元 | 1.3014元 |
| 2026-02-11 | 1.1114元 | 1.3004元 |