鹏扬泓利债券A(006059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0973元 | 1.2863元 |
| 2026-10-15 | 1.0969元 | 1.2859元 |
| 2026-10-14 | 1.1005元 | 1.2895元 |
| 2026-10-13 | 1.1022元 | 1.2912元 |
| 2026-10-12 | 1.1026元 | 1.2916元 |
| 2026-10-09 | 1.1048元 | 1.2938元 |
| 2026-10-08 | 1.1040元 | 1.2930元 |
| 2026-09-30 | 1.1089元 | 1.2979元 |
| 2026-09-29 | 1.1087元 | 1.2977元 |
| 2026-09-28 | 1.1090元 | 1.2980元 |
| 2026-09-24 | 1.1136元 | 1.3026元 |
| 2026-09-23 | 1.1170元 | 1.3060元 |
| 2026-09-22 | 1.1171元 | 1.3061元 |
| 2026-09-21 | 1.1161元 | 1.3051元 |
| 2026-09-18 | 1.1133元 | 1.3023元 |
| 2026-09-17 | 1.1100元 | 1.2990元 |
| 2026-09-16 | 1.1117元 | 1.3007元 |
| 2026-09-15 | 1.1099元 | 1.2989元 |
| 2026-09-14 | 1.1108元 | 1.2998元 |
| 2026-09-11 | 1.1110元 | 1.3000元 |
| 2026-09-10 | 1.1138元 | 1.3028元 |
| 2026-09-09 | 1.1158元 | 1.3048元 |
| 2026-09-08 | 1.1162元 | 1.3052元 |
| 2026-09-07 | 1.1170元 | 1.3060元 |
| 2026-09-04 | 1.1171元 | 1.3061元 |
| 2026-09-03 | 1.1172元 | 1.3062元 |
| 2026-09-02 | 1.1165元 | 1.3055元 |
| 2026-09-01 | 1.1195元 | 1.3085元 |
| 2026-08-31 | 1.1218元 | 1.3108元 |
| 2026-08-28 | 1.1217元 | 1.3107元 |
| 2026-08-27 | 1.1231元 | 1.3121元 |
| 2026-08-26 | 1.1204元 | 1.3094元 |
| 2026-08-25 | 1.1184元 | 1.3074元 |
| 2026-08-24 | 1.1181元 | 1.3071元 |
| 2026-08-21 | 1.1215元 | 1.3105元 |
| 2026-08-20 | 1.1207元 | 1.3097元 |
| 2026-08-19 | 1.1206元 | 1.3096元 |
| 2026-08-18 | 1.1267元 | 1.3157元 |
| 2026-08-17 | 1.1267元 | 1.3157元 |
| 2026-08-14 | 1.1212元 | 1.3102元 |
| 2026-08-13 | 1.1206元 | 1.3096元 |
| 2026-08-12 | 1.1222元 | 1.3112元 |
| 2026-08-11 | 1.1213元 | 1.3103元 |
| 2026-08-10 | 1.1233元 | 1.3123元 |
| 2026-08-07 | 1.1212元 | 1.3102元 |
| 2026-08-06 | 1.1188元 | 1.3078元 |
| 2026-08-05 | 1.1203元 | 1.3093元 |
| 2026-08-04 | 1.1161元 | 1.3051元 |
| 2026-08-03 | 1.1133元 | 1.3023元 |
| 2026-07-31 | 1.1144元 | 1.3034元 |