鹏扬泓利债券A(006059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0996元 | 1.2886元 |
| 2025-12-25 | 1.0984元 | 1.2874元 |
| 2025-12-24 | 1.0984元 | 1.2874元 |
| 2025-12-23 | 1.0978元 | 1.2868元 |
| 2025-12-22 | 1.0980元 | 1.2870元 |
| 2025-12-19 | 1.0960元 | 1.2850元 |
| 2025-12-18 | 1.0940元 | 1.2830元 |
| 2025-12-17 | 1.0940元 | 1.2830元 |
| 2025-12-16 | 1.0894元 | 1.2784元 |
| 2025-12-15 | 1.0922元 | 1.2812元 |
| 2025-12-12 | 1.0937元 | 1.2827元 |
| 2025-12-11 | 1.0913元 | 1.2803元 |
| 2025-12-10 | 1.0914元 | 1.2804元 |
| 2025-12-09 | 1.0904元 | 1.2794元 |
| 2025-12-08 | 1.0926元 | 1.2816元 |
| 2025-12-05 | 1.0932元 | 1.2822元 |
| 2025-12-04 | 1.0912元 | 1.2802元 |
| 2025-12-03 | 1.0922元 | 1.2812元 |
| 2025-12-02 | 1.0950元 | 1.2840元 |
| 2025-12-01 | 1.0961元 | 1.2851元 |
| 2025-11-28 | 1.0937元 | 1.2827元 |
| 2025-11-27 | 1.0924元 | 1.2814元 |
| 2025-11-26 | 1.0928元 | 1.2818元 |
| 2025-11-25 | 1.0942元 | 1.2832元 |
| 2025-11-24 | 1.0931元 | 1.2821元 |
| 2025-11-21 | 1.0930元 | 1.2820元 |
| 2025-11-20 | 1.0983元 | 1.2873元 |
| 2025-11-19 | 1.0998元 | 1.2888元 |
| 2025-11-18 | 1.0990元 | 1.2880元 |
| 2025-11-17 | 1.1018元 | 1.2908元 |
| 2025-11-14 | 1.1023元 | 1.2913元 |
| 2025-11-13 | 1.1058元 | 1.2948元 |
| 2025-11-12 | 1.1027元 | 1.2917元 |
| 2025-11-11 | 1.1032元 | 1.2922元 |
| 2025-11-10 | 1.1037元 | 1.2927元 |
| 2025-11-07 | 1.1013元 | 1.2903元 |
| 2025-11-06 | 1.1024元 | 1.2914元 |
| 2025-11-05 | 1.0998元 | 1.2888元 |
| 2025-11-04 | 1.0980元 | 1.2870元 |
| 2025-11-03 | 1.1011元 | 1.2901元 |
| 2025-10-31 | 1.1004元 | 1.2894元 |
| 2025-10-30 | 1.1018元 | 1.2908元 |
| 2025-10-29 | 1.1025元 | 1.2915元 |
| 2025-10-28 | 1.1003元 | 1.2893元 |
| 2025-10-27 | 1.1016元 | 1.2906元 |
| 2025-10-24 | 1.0982元 | 1.2872元 |
| 2025-10-23 | 1.0963元 | 1.2853元 |
| 2025-10-22 | 1.0958元 | 1.2848元 |
| 2025-10-21 | 1.0976元 | 1.2866元 |
| 2025-10-20 | 1.0948元 | 1.2838元 |