鹏扬泓利债券A(006059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1217元 | 1.3107元 |
| 2026-08-27 | 1.1231元 | 1.3121元 |
| 2026-08-26 | 1.1204元 | 1.3094元 |
| 2026-08-25 | 1.1184元 | 1.3074元 |
| 2026-08-24 | 1.1181元 | 1.3071元 |
| 2026-08-21 | 1.1215元 | 1.3105元 |
| 2026-08-20 | 1.1207元 | 1.3097元 |
| 2026-08-19 | 1.1206元 | 1.3096元 |
| 2026-08-18 | 1.1267元 | 1.3157元 |
| 2026-08-17 | 1.1267元 | 1.3157元 |
| 2026-08-14 | 1.1212元 | 1.3102元 |
| 2026-08-13 | 1.1206元 | 1.3096元 |
| 2026-08-12 | 1.1222元 | 1.3112元 |
| 2026-08-11 | 1.1213元 | 1.3103元 |
| 2026-08-10 | 1.1233元 | 1.3123元 |
| 2026-08-07 | 1.1212元 | 1.3102元 |
| 2026-08-06 | 1.1188元 | 1.3078元 |
| 2026-08-05 | 1.1203元 | 1.3093元 |
| 2026-08-04 | 1.1161元 | 1.3051元 |
| 2026-08-03 | 1.1133元 | 1.3023元 |
| 2026-07-31 | 1.1144元 | 1.3034元 |
| 2026-07-30 | 1.1124元 | 1.3014元 |
| 2026-07-29 | 1.1149元 | 1.3039元 |
| 2026-07-28 | 1.1118元 | 1.3008元 |
| 2026-07-27 | 1.1157元 | 1.3047元 |
| 2026-07-24 | 1.1129元 | 1.3019元 |
| 2026-07-23 | 1.1163元 | 1.3053元 |
| 2026-07-22 | 1.1156元 | 1.3046元 |
| 2026-07-21 | 1.1165元 | 1.3055元 |
| 2026-07-20 | 1.1131元 | 1.3021元 |
| 2026-07-17 | 1.1083元 | 1.2973元 |
| 2026-07-16 | 1.1160元 | 1.3050元 |
| 2026-07-15 | 1.1175元 | 1.3065元 |
| 2026-07-14 | 1.1167元 | 1.3057元 |
| 2026-07-13 | 1.1129元 | 1.3019元 |
| 2026-07-10 | 1.1172元 | 1.3062元 |
| 2026-07-09 | 1.1209元 | 1.3099元 |
| 2026-07-08 | 1.1182元 | 1.3072元 |
| 2026-07-07 | 1.1186元 | 1.3076元 |
| 2026-07-06 | 1.1225元 | 1.3115元 |
| 2026-07-03 | 1.1199元 | 1.3089元 |
| 2026-07-02 | 1.1189元 | 1.3079元 |
| 2026-07-01 | 1.1234元 | 1.3124元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.3138元 |
| 2026-06-29 | 1.1217元 | 1.3107元 |
| 2026-06-26 | 1.1181元 | 1.3071元 |
| 2026-06-25 | 1.1246元 | 1.3136元 |
| 2026-06-24 | 1.1222元 | 1.3112元 |
| 2026-06-23 | 1.1183元 | 1.3073元 |
| 2026-06-22 | 1.1242元 | 1.3132元 |