鹏扬泓利债券A(006059) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 26.48亿 | 23.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 37.32亿 | 34.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 40.73亿 | 37.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 42.72亿 | 38.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 25.41亿 | 23.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 19.41亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 13.05亿 | 12.43亿元 | -- |