鹏扬泓利债券A(006059) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 42.72亿 | 38.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 25.41亿 | 23.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 19.41亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 13.05亿 | 12.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.73亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 11.47亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.86亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 16.76亿 | 16.91亿元 | -- |