鹏扬泓利债券A(006059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.42亿 | 12.18% |
| (其中) 股票 | 9.42亿 | 12.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 63.29亿 | 81.81% |
| (其中) 债券 | 63.29亿 | 81.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 520.00万 | 0.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.77亿 | 4.88% |
| 5 | 其他资产 | 8,228.57万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.69亿 | 6.06% |
| 采矿业 | 8,562.15万 | 1.11% |
| 金融业 | 5,356.29万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 950.96万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 745.07万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663.29万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.01%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 8,417.20万 | 1.09% |
| E 金融 | 7,781.25万 | 1.01% |
| G 工业 | 3,675.37万 | 0.48% |
| D 能源 | 2,676.09万 | 0.35% |
| H 信息技术 | 2,607.22万 | 0.34% |
| I 电信服务 | 2,467.09万 | 0.32% |
| J 公用事业 | 1,461.83万 | 0.19% |
| F 医疗保健 | 1,076.52万 | 0.14% |
| K 房地产 | 881.61万 | 0.11% |
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