富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8421元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率487.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (2154 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 87.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.23万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 71.23万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,809.36万 | 11.17% |
| 4 | 其他资产 | 193.01万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,898.69万 | 39.35% |
| 金融业 | 3,611.95万 | 14.36% |
| 采矿业 | 1,240.06万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 903.07万 | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 857.31万 | 3.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 491.21万 | 1.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 178.43万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.81万 | 0.53% |
| 建筑业 | 102.92万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 93.55万 | 0.37% |
| 房地产业 | 46.77万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.55万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.23万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.68万 | 0.01% |
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