富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6782元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (1614 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 88.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,947.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 6,947.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,602.57万 | 11.21% |
| 4 | 其他资产 | 97.58万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 46.28% |
| 金融业 | 3,535.97万 | 11.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470.64万 | 4.58% |
| 采矿业 | 1,156.87万 | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.29万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 517.74万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 320.74万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 234.00万 | 0.73% |
| 建筑业 | 102.14万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 70.97万 | 0.22% |
| 房地产业 | 60.67万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.92万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.14万 | 0.05% |
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