富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4871元 (2025-12-19) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率487.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1625 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 87.03% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 87.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.60万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 90.60万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,365.08万 | 9.90% |
| 4 | 其他资产 | 950.80万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 41.48% |
| 金融业 | 5,463.07万 | 16.08% |
| 采矿业 | 1,415.64万 | 4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925.44万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838.64万 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 477.64万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420.52万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 280.29万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 135.37万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.57万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.73万 | 0.20% |
| 建筑业 | 62.41万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 41.55万 | 0.12% |
| 房地产业 | 14.69万 | 0.04% |
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