富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5130元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率589.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1079 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.90元 | 2.10亿 | 7,263.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.52元 | 1.77亿 | 7,027.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.52元 | 2.29亿 | 9,062.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.46元 | 2.49亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.10元 | 1.53亿 | 7,290.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.02元 | 1.45亿 | 7,211.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.02元 | 1.55亿 | 7,656.74万元 | -- |