富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5363元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率589.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1171 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 133.40万元 | 1.00% | 20.01万元 | 0.15% |
| 2026-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 110.14万元 | 1.00% | 16.52万元 | 0.15% |
| 2025-05-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 249.82万元 | 1.00% | 37.47万元 | 0.15% |