富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6218元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率487.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1930 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2026-02-12 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2026-02-11 | 2.6513元 | 2.6513元 |
| 2026-02-10 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-02-09 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-02-06 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2026-02-05 | 2.6063元 | 2.6063元 |
| 2026-02-04 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-02-03 | 2.5979元 | 2.5979元 |
| 2026-02-02 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-01-30 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-01-29 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-01-28 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-01-27 | 2.6358元 | 2.6358元 |
| 2026-01-26 | 2.6339元 | 2.6339元 |
| 2026-01-23 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-01-22 | 2.6277元 | 2.6277元 |
| 2026-01-21 | 2.6235元 | 2.6235元 |
| 2026-01-20 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2026-01-19 | 2.6131元 | 2.6131元 |
| 2026-01-16 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-01-15 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-01-14 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-01-13 | 2.5953元 | 2.5953元 |
| 2026-01-12 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-01-09 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2026-01-08 | 2.5783元 | 2.5783元 |
| 2026-01-07 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2026-01-06 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-01-05 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2025-12-31 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2025-12-30 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2025-12-29 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2025-12-26 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2025-12-25 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2025-12-24 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2025-12-23 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2025-12-22 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2025-12-19 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2025-12-18 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2025-12-17 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2025-12-16 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2025-12-15 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2025-12-12 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2025-12-11 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2025-12-10 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2025-12-09 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2025-12-08 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2025-12-05 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2025-12-04 | 2.4354元 | 2.4354元 |