富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5363元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率589.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1171 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-10-08 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-09-30 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-09-29 | 2.5746元 | 2.5746元 |
| 2026-09-28 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-09-24 | 2.6261元 | 2.6261元 |
| 2026-09-23 | 2.6668元 | 2.6668元 |
| 2026-09-22 | 2.6777元 | 2.6777元 |
| 2026-09-21 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-09-18 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2026-09-17 | 2.6224元 | 2.6224元 |
| 2026-09-16 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2026-09-15 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-09-14 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-09-11 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2026-09-10 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-09-09 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-09-08 | 2.6466元 | 2.6466元 |
| 2026-09-07 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-09-04 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-09-03 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-09-02 | 2.6512元 | 2.6512元 |
| 2026-09-01 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-08-31 | 2.7012元 | 2.7012元 |
| 2026-08-28 | 2.6833元 | 2.6833元 |
| 2026-08-27 | 2.6943元 | 2.6943元 |
| 2026-08-26 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2026-08-25 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-08-24 | 2.6458元 | 2.6458元 |
| 2026-08-21 | 2.6782元 | 2.6782元 |
| 2026-08-20 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-08-19 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-08-18 | 2.7544元 | 2.7544元 |
| 2026-08-17 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-08-14 | 2.7046元 | 2.7046元 |
| 2026-08-13 | 2.6932元 | 2.6932元 |
| 2026-08-12 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-08-11 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-08-10 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2026-08-07 | 2.6987元 | 2.6987元 |
| 2026-08-06 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-08-05 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-08-04 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-08-03 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2026-07-31 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-07-30 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-07-29 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-07-28 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-07-27 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-07-24 | 2.5816元 | 2.5816元 |