富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8327元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率487.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.89% (1900 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-06-25 | 2.9076元 | 2.9076元 |
| 2026-06-24 | 2.8805元 | 2.8805元 |
| 2026-06-23 | 2.8451元 | 2.8451元 |
| 2026-06-22 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-06-18 | 2.8452元 | 2.8452元 |
| 2026-06-17 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-06-16 | 2.8052元 | 2.8052元 |
| 2026-06-15 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-06-12 | 2.7417元 | 2.7417元 |
| 2026-06-11 | 2.7076元 | 2.7076元 |
| 2026-06-10 | 2.7163元 | 2.7163元 |
| 2026-06-09 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-06-08 | 2.6856元 | 2.6856元 |
| 2026-06-05 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-06-04 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-06-03 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-06-02 | 2.7984元 | 2.7984元 |
| 2026-06-01 | 2.7704元 | 2.7704元 |
| 2026-05-29 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-05-28 | 2.8142元 | 2.8142元 |
| 2026-05-27 | 2.8056元 | 2.8056元 |
| 2026-05-26 | 2.8218元 | 2.8218元 |
| 2026-05-25 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-05-22 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-05-21 | 2.7404元 | 2.7404元 |
| 2026-05-20 | 2.7891元 | 2.7891元 |
| 2026-05-19 | 2.7885元 | 2.7885元 |
| 2026-05-18 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-05-15 | 2.7727元 | 2.7727元 |
| 2026-05-14 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-05-13 | 2.8574元 | 2.8574元 |
| 2026-05-12 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-05-11 | 2.8421元 | 2.8421元 |
| 2026-05-08 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-05-07 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2026-05-06 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-04-30 | 2.7431元 | 2.7431元 |
| 2026-04-29 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2026-04-28 | 2.7129元 | 2.7129元 |
| 2026-04-27 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-24 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-04-23 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-04-22 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-04-21 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-04-20 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-04-17 | 2.6871元 | 2.6871元 |
| 2026-04-16 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2026-04-15 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2026-04-14 | 2.6597元 | 2.6597元 |