富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8011元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率487.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (2151 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-05-07 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2026-05-06 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-04-30 | 2.7431元 | 2.7431元 |
| 2026-04-29 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2026-04-28 | 2.7129元 | 2.7129元 |
| 2026-04-27 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-24 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-04-23 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-04-22 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-04-21 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-04-20 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-04-17 | 2.6871元 | 2.6871元 |
| 2026-04-16 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2026-04-15 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2026-04-14 | 2.6597元 | 2.6597元 |
| 2026-04-13 | 2.6212元 | 2.6212元 |
| 2026-04-10 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-04-09 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2026-04-08 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-04-07 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-04-03 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2026-04-02 | 2.5337元 | 2.5337元 |
| 2026-04-01 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-03-31 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-03-30 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2026-03-27 | 2.5443元 | 2.5443元 |
| 2026-03-26 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-03-25 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-03-24 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-03-23 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-03-20 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-03-19 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-03-18 | 2.6209元 | 2.6209元 |
| 2026-03-17 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2026-03-16 | 2.6325元 | 2.6325元 |
| 2026-03-13 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-03-12 | 2.6518元 | 2.6518元 |
| 2026-03-11 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2026-03-10 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-03-09 | 2.6269元 | 2.6269元 |
| 2026-03-06 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2026-03-05 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-03-04 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2026-03-03 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-03-02 | 2.6902元 | 2.6902元 |
| 2026-02-27 | 2.6806元 | 2.6806元 |
| 2026-02-26 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2026-02-25 | 2.6751元 | 2.6751元 |
| 2026-02-24 | 2.6544元 | 2.6544元 |