富国MSCI中国A股国际通指数增强A (006034.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6644元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.66% (1594 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-08-19 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-08-18 | 2.7544元 | 2.7544元 |
| 2026-08-17 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-08-14 | 2.7046元 | 2.7046元 |
| 2026-08-13 | 2.6932元 | 2.6932元 |
| 2026-08-12 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-08-11 | 2.6904元 | 2.6904元 |
| 2026-08-10 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2026-08-07 | 2.6987元 | 2.6987元 |
| 2026-08-06 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-08-05 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-08-04 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-08-03 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2026-07-31 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-07-30 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-07-29 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-07-28 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-07-27 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-07-24 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-07-23 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2026-07-22 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2026-07-21 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-07-20 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-07-17 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-07-16 | 2.6595元 | 2.6595元 |
| 2026-07-15 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2026-07-14 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-07-13 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-07-10 | 2.7491元 | 2.7491元 |
| 2026-07-09 | 2.7834元 | 2.7834元 |
| 2026-07-08 | 2.7199元 | 2.7199元 |
| 2026-07-07 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-07-06 | 2.8178元 | 2.8178元 |
| 2026-07-03 | 2.8336元 | 2.8336元 |
| 2026-07-02 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-07-01 | 2.8802元 | 2.8802元 |
| 2026-06-30 | 2.8953元 | 2.8953元 |
| 2026-06-29 | 2.8576元 | 2.8576元 |
| 2026-06-26 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-06-25 | 2.9076元 | 2.9076元 |
| 2026-06-24 | 2.8805元 | 2.8805元 |
| 2026-06-23 | 2.8451元 | 2.8451元 |
| 2026-06-22 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-06-18 | 2.8452元 | 2.8452元 |
| 2026-06-17 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-06-16 | 2.8052元 | 2.8052元 |
| 2026-06-15 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-06-12 | 2.7417元 | 2.7417元 |
| 2026-06-11 | 2.7076元 | 2.7076元 |