诺安优化配置混合A(006025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.1336元 | 3.1336元 |
| 2026-06-05 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-06-04 | 3.3988元 | 3.3988元 |
| 2026-06-03 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-06-02 | 3.2934元 | 3.2934元 |
| 2026-06-01 | 3.2396元 | 3.2396元 |
| 2026-05-29 | 3.4301元 | 3.4301元 |
| 2026-05-28 | 3.6328元 | 3.6328元 |
| 2026-05-27 | 3.5794元 | 3.5794元 |
| 2026-05-26 | 3.7233元 | 3.7233元 |
| 2026-05-25 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-05-22 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-05-21 | 3.4599元 | 3.4599元 |
| 2026-05-20 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2026-05-19 | 3.4048元 | 3.4048元 |
| 2026-05-18 | 3.2731元 | 3.2731元 |
| 2026-05-15 | 3.2663元 | 3.2663元 |
| 2026-05-14 | 3.2094元 | 3.2094元 |
| 2026-05-13 | 3.3351元 | 3.3351元 |
| 2026-05-12 | 3.2713元 | 3.2713元 |
| 2026-05-11 | 3.2384元 | 3.2384元 |
| 2026-05-08 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-05-07 | 3.1836元 | 3.1836元 |
| 2026-05-06 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-04-30 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-04-29 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2026-04-28 | 2.8986元 | 2.8986元 |
| 2026-04-27 | 2.9421元 | 2.9421元 |
| 2026-04-24 | 2.8121元 | 2.8121元 |
| 2026-04-23 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-04-22 | 2.8247元 | 2.8247元 |
| 2026-04-21 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-04-20 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-04-17 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-04-16 | 2.7241元 | 2.7241元 |
| 2026-04-15 | 2.7003元 | 2.7003元 |
| 2026-04-14 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2026-04-13 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2026-04-10 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-04-09 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-04-08 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-04-07 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-04-03 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-04-02 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-04-01 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-03-31 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-03-30 | 2.5551元 | 2.5551元 |
| 2026-03-27 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-03-26 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-03-25 | 2.5532元 | 2.5532元 |