诺安优化配置混合A(006025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2025-12-15 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2025-12-12 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2025-12-11 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2025-12-10 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2025-12-09 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2025-12-08 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2025-12-05 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2025-12-04 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2025-12-03 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2025-12-02 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2025-12-01 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2025-11-28 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2025-11-27 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2025-11-26 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2025-11-25 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2025-11-24 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2025-11-21 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2025-11-20 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2025-11-19 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2025-11-18 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2025-11-17 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2025-11-14 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2025-11-13 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2025-11-12 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2025-11-11 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2025-11-10 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2025-11-07 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2025-11-06 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2025-11-05 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2025-11-04 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2025-11-03 | 2.4825元 | 2.4825元 |
| 2025-10-31 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2025-10-30 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2025-10-29 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2025-10-28 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2025-10-27 | 2.6727元 | 2.6727元 |
| 2025-10-24 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2025-10-23 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2025-10-22 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2025-10-21 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2025-10-20 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2025-10-17 | 2.4459元 | 2.4459元 |
| 2025-10-16 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2025-10-15 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2025-10-14 | 2.5793元 | 2.5793元 |
| 2025-10-13 | 2.7675元 | 2.7675元 |
| 2025-10-10 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2025-10-09 | 2.7694元 | 2.7694元 |
| 2025-09-30 | 2.7092元 | 2.7092元 |