诺安优化配置混合A(006025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,253.06万元 | 1.20% | 208.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 698.54万元 | 1.20% | 116.42万元 | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 162.12万元 | 1.20% | 27.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 319.25万元 | 1.20% | 53.21万元 | 0.20% |