诺安优化配置混合A(006025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.5021元 | 4.5021元 |
| 2026-07-09 | 4.7459元 | 4.7459元 |
| 2026-07-08 | 4.4355元 | 4.4355元 |
| 2026-07-07 | 4.3382元 | 4.3382元 |
| 2026-07-06 | 4.2885元 | 4.2885元 |
| 2026-07-03 | 4.2121元 | 4.2121元 |
| 2026-07-02 | 4.2895元 | 4.2895元 |
| 2026-07-01 | 4.6801元 | 4.6801元 |
| 2026-06-30 | 4.7560元 | 4.7560元 |
| 2026-06-29 | 4.5507元 | 4.5507元 |
| 2026-06-26 | 4.3041元 | 4.3041元 |
| 2026-06-25 | 4.2437元 | 4.2437元 |
| 2026-06-24 | 4.1179元 | 4.1179元 |
| 2026-06-23 | 3.8907元 | 3.8907元 |
| 2026-06-22 | 3.9006元 | 3.9006元 |
| 2026-06-18 | 3.8394元 | 3.8394元 |
| 2026-06-17 | 3.7594元 | 3.7594元 |
| 2026-06-16 | 3.5469元 | 3.5469元 |
| 2026-06-15 | 3.5378元 | 3.5378元 |
| 2026-06-12 | 3.3644元 | 3.3644元 |
| 2026-06-11 | 3.3769元 | 3.3769元 |
| 2026-06-10 | 3.3034元 | 3.3034元 |
| 2026-06-09 | 3.2938元 | 3.2938元 |
| 2026-06-08 | 3.1336元 | 3.1336元 |
| 2026-06-05 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-06-04 | 3.3988元 | 3.3988元 |
| 2026-06-03 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-06-02 | 3.2934元 | 3.2934元 |
| 2026-06-01 | 3.2396元 | 3.2396元 |
| 2026-05-29 | 3.4301元 | 3.4301元 |
| 2026-05-28 | 3.6328元 | 3.6328元 |
| 2026-05-27 | 3.5794元 | 3.5794元 |
| 2026-05-26 | 3.7233元 | 3.7233元 |
| 2026-05-25 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-05-22 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-05-21 | 3.4599元 | 3.4599元 |
| 2026-05-20 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2026-05-19 | 3.4048元 | 3.4048元 |
| 2026-05-18 | 3.2731元 | 3.2731元 |
| 2026-05-15 | 3.2663元 | 3.2663元 |
| 2026-05-14 | 3.2094元 | 3.2094元 |
| 2026-05-13 | 3.3351元 | 3.3351元 |
| 2026-05-12 | 3.2713元 | 3.2713元 |
| 2026-05-11 | 3.2384元 | 3.2384元 |
| 2026-05-08 | 3.1032元 | 3.1032元 |
| 2026-05-07 | 3.1836元 | 3.1836元 |
| 2026-05-06 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-04-30 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-04-29 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2026-04-28 | 2.8986元 | 2.8986元 |