诺安优化配置混合A(006025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-02-12 | 2.7961元 | 2.7961元 |
| 2026-02-11 | 2.7663元 | 2.7663元 |
| 2026-02-10 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-02-09 | 2.8013元 | 2.8013元 |
| 2026-02-06 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-02-05 | 2.7717元 | 2.7717元 |
| 2026-02-04 | 2.7856元 | 2.7856元 |
| 2026-02-03 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-02-02 | 2.7339元 | 2.7339元 |
| 2026-01-30 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-01-29 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-01-28 | 3.0053元 | 3.0053元 |
| 2026-01-27 | 2.9647元 | 2.9647元 |
| 2026-01-26 | 2.9026元 | 2.9026元 |
| 2026-01-23 | 2.9641元 | 2.9641元 |
| 2026-01-22 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2026-01-21 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-01-20 | 2.9505元 | 2.9505元 |
| 2026-01-19 | 2.9971元 | 2.9971元 |
| 2026-01-16 | 3.0118元 | 3.0118元 |
| 2026-01-15 | 2.9152元 | 2.9152元 |
| 2026-01-14 | 2.8384元 | 2.8384元 |
| 2026-01-13 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2026-01-12 | 2.8949元 | 2.8949元 |
| 2026-01-09 | 2.8918元 | 2.8918元 |
| 2026-01-08 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-01-07 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-01-06 | 2.7642元 | 2.7642元 |
| 2026-01-05 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2025-12-31 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2025-12-30 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2025-12-29 | 2.6116元 | 2.6116元 |
| 2025-12-26 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2025-12-25 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2025-12-24 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2025-12-23 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2025-12-22 | 2.6039元 | 2.6039元 |
| 2025-12-19 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2025-12-18 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2025-12-17 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2025-12-16 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2025-12-15 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2025-12-12 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2025-12-11 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2025-12-10 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2025-12-09 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2025-12-08 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2025-12-05 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2025-12-04 | 2.4350元 | 2.4350元 |