诺安优化配置混合A(006025) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.60元 | 11.80亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.71元 | 4.63亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 10.57亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 7.57亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78元 | 6.54亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 2.30亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2.01亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 1.77亿元 | -- |