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公告
诺安优化配置混合A
(006025.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
刘慧影
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-20
总资产规模
11.80亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.7003
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-25
)
持仓换手率
117.72%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.02%
(1438 / 9082)
相关基金:
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诺安优化配置混合C
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诺安优化配置混合A(006025) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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诺安优化配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.60
元
11.80亿
4.54亿
元
--
2025-09-30
2.71
元
4.63亿
1.71亿
元
--
2025-06-30
1.86
元
10.57亿
5.70亿
元
--
2025-03-31
1.77
元
7.57亿
4.27亿
元
--
2024-12-31
1.78
元
6.54亿
3.67亿
元
--
2024-09-30
1.43
元
2.30亿
1.61亿
元
--
2024-06-30
1.19
元
2.01亿
1.69亿
元
--