易方达鑫转招利混合A (006013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1602元 (2026-05-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率16.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (2400 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合C |
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1602元 | 2.2252元 |
| 2026-05-13 | 2.2059元 | 2.2709元 |
| 2026-05-12 | 2.2029元 | 2.2679元 |
| 2026-05-11 | 2.2438元 | 2.3088元 |
| 2026-05-08 | 2.2252元 | 2.2902元 |
| 2026-05-07 | 2.2186元 | 2.2836元 |
| 2026-05-06 | 2.2245元 | 2.2895元 |
| 2026-04-30 | 2.2003元 | 2.2653元 |
| 2026-04-29 | 2.1894元 | 2.2544元 |
| 2026-04-28 | 2.1541元 | 2.2191元 |
| 2026-04-27 | 2.1756元 | 2.2406元 |
| 2026-04-24 | 2.1537元 | 2.2187元 |
| 2026-04-23 | 2.1581元 | 2.2231元 |
| 2026-04-22 | 2.1801元 | 2.2451元 |
| 2026-04-21 | 2.1454元 | 2.2104元 |
| 2026-04-20 | 2.1687元 | 2.2337元 |
| 2026-04-17 | 2.1516元 | 2.2166元 |
| 2026-04-16 | 2.1528元 | 2.2178元 |
| 2026-04-15 | 2.1092元 | 2.1742元 |
| 2026-04-14 | 2.0930元 | 2.1580元 |
| 2026-04-13 | 2.0725元 | 2.1375元 |
| 2026-04-10 | 2.0811元 | 2.1461元 |
| 2026-04-09 | 2.0903元 | 2.1553元 |
| 2026-04-08 | 2.0866元 | 2.1516元 |
| 2026-04-07 | 2.0075元 | 2.0725元 |
| 2026-04-03 | 1.9881元 | 2.0531元 |
| 2026-04-02 | 1.9841元 | 2.0491元 |
| 2026-04-01 | 2.0218元 | 2.0868元 |
| 2026-03-31 | 1.9829元 | 2.0479元 |
| 2026-03-30 | 2.0463元 | 2.1113元 |
| 2026-03-27 | 2.0639元 | 2.1289元 |
| 2026-03-26 | 2.0422元 | 2.1072元 |
| 2026-03-25 | 2.0854元 | 2.1504元 |
| 2026-03-24 | 2.0620元 | 2.1270元 |
| 2026-03-23 | 2.0052元 | 2.0702元 |
| 2026-03-20 | 2.0241元 | 2.0891元 |
| 2026-03-19 | 2.0433元 | 2.1083元 |
| 2026-03-18 | 2.0953元 | 2.1603元 |
| 2026-03-17 | 2.0707元 | 2.1357元 |
| 2026-03-16 | 2.1213元 | 2.1863元 |
| 2026-03-13 | 2.1279元 | 2.1929元 |
| 2026-03-12 | 2.1493元 | 2.2143元 |
| 2026-03-11 | 2.1671元 | 2.2321元 |
| 2026-03-10 | 2.1594元 | 2.2244元 |
| 2026-03-09 | 2.1265元 | 2.1915元 |
| 2026-03-06 | 2.1261元 | 2.1911元 |
| 2026-03-05 | 2.1222元 | 2.1872元 |
| 2026-03-04 | 2.1264元 | 2.1914元 |
| 2026-03-03 | 2.1232元 | 2.1882元 |
| 2026-03-02 | 2.1776元 | 2.2426元 |