易方达鑫转招利混合A (006013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1602元 (2026-05-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率16.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (2400 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.78亿 | 96.82% |
| (其中) 债券 | 2.78亿 | 96.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 623.69万 | 2.17% |
| 3 | 其他资产 | 290.30万 | 1.01% |
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