易方达鑫转招利混合A (006013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8243元 (2026-10-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率4.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (1925 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |