易方达鑫转招利混合A (006013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9725元 (2025-12-26) 基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率27.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (1960 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合C |
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.98元 | 1.64亿 | 8,299.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 1.71亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 1.66亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 1.63亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 1.62亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1.90亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 1.82亿 | 1.20亿元 | -- |