易方达鑫转招利混合A (006013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0883元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率16.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (2414 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合C |
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0883元 | 2.1533元 |
| 2026-07-09 | 2.0979元 | 2.1629元 |
| 2026-07-08 | 2.0801元 | 2.1451元 |
| 2026-07-07 | 2.0944元 | 2.1594元 |
| 2026-07-06 | 2.1294元 | 2.1944元 |
| 2026-07-03 | 2.1365元 | 2.2015元 |
| 2026-07-02 | 2.1360元 | 2.2010元 |
| 2026-07-01 | 2.1599元 | 2.2249元 |
| 2026-06-30 | 2.1482元 | 2.2132元 |
| 2026-06-29 | 2.1063元 | 2.1713元 |
| 2026-06-26 | 2.0934元 | 2.1584元 |
| 2026-06-25 | 2.1155元 | 2.1805元 |
| 2026-06-24 | 2.1345元 | 2.1995元 |
| 2026-06-23 | 2.1009元 | 2.1659元 |
| 2026-06-22 | 2.1287元 | 2.1937元 |
| 2026-06-18 | 2.1216元 | 2.1866元 |
| 2026-06-17 | 2.1377元 | 2.2027元 |
| 2026-06-16 | 2.1435元 | 2.2085元 |
| 2026-06-15 | 2.1289元 | 2.1939元 |
| 2026-06-12 | 2.1023元 | 2.1673元 |
| 2026-06-11 | 2.0810元 | 2.1460元 |
| 2026-06-10 | 2.0622元 | 2.1272元 |
| 2026-06-09 | 2.0915元 | 2.1565元 |
| 2026-06-08 | 2.0532元 | 2.1182元 |
| 2026-06-05 | 2.0889元 | 2.1539元 |
| 2026-06-04 | 2.1072元 | 2.1722元 |
| 2026-06-03 | 2.1413元 | 2.2063元 |
| 2026-06-02 | 2.1530元 | 2.2180元 |
| 2026-06-01 | 2.1202元 | 2.1852元 |
| 2026-05-29 | 2.1035元 | 2.1685元 |
| 2026-05-28 | 2.1499元 | 2.2149元 |
| 2026-05-27 | 2.1196元 | 2.1846元 |
| 2026-05-26 | 2.1525元 | 2.2175元 |
| 2026-05-25 | 2.1637元 | 2.2287元 |
| 2026-05-22 | 2.1768元 | 2.2418元 |
| 2026-05-21 | 2.1677元 | 2.2327元 |
| 2026-05-20 | 2.2088元 | 2.2738元 |
| 2026-05-19 | 2.1975元 | 2.2625元 |
| 2026-05-18 | 2.1457元 | 2.2107元 |
| 2026-05-15 | 2.1375元 | 2.2025元 |
| 2026-05-14 | 2.1602元 | 2.2252元 |
| 2026-05-13 | 2.2059元 | 2.2709元 |
| 2026-05-12 | 2.2029元 | 2.2679元 |
| 2026-05-11 | 2.2438元 | 2.3088元 |
| 2026-05-08 | 2.2252元 | 2.2902元 |
| 2026-05-07 | 2.2186元 | 2.2836元 |
| 2026-05-06 | 2.2245元 | 2.2895元 |
| 2026-04-30 | 2.2003元 | 2.2653元 |
| 2026-04-29 | 2.1894元 | 2.2544元 |
| 2026-04-28 | 2.1541元 | 2.2191元 |