易方达鑫转招利混合A (006013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9093元 (2025-12-12) 基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率27.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (1981 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合C |
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9093元 | 1.9743元 |
| 2025-12-11 | 1.9032元 | 1.9682元 |
| 2025-12-10 | 1.9100元 | 1.9750元 |
| 2025-12-09 | 1.9039元 | 1.9689元 |
| 2025-12-08 | 1.9271元 | 1.9921元 |
| 2025-12-05 | 1.9148元 | 1.9798元 |
| 2025-12-04 | 1.8918元 | 1.9568元 |
| 2025-12-03 | 1.8987元 | 1.9637元 |
| 2025-12-02 | 1.9074元 | 1.9724元 |
| 2025-12-01 | 1.9229元 | 1.9879元 |
| 2025-11-28 | 1.9160元 | 1.9810元 |
| 2025-11-27 | 1.8947元 | 1.9597元 |
| 2025-11-26 | 1.9098元 | 1.9748元 |
| 2025-11-25 | 1.9332元 | 1.9982元 |
| 2025-11-24 | 1.9200元 | 1.9850元 |
| 2025-11-21 | 1.9060元 | 1.9710元 |
| 2025-11-20 | 1.9371元 | 2.0021元 |
| 2025-11-19 | 1.9434元 | 2.0084元 |
| 2025-11-18 | 1.9389元 | 2.0039元 |
| 2025-11-17 | 1.9512元 | 2.0162元 |
| 2025-11-14 | 1.9554元 | 2.0204元 |
| 2025-11-13 | 1.9754元 | 2.0404元 |
| 2025-11-12 | 1.9409元 | 2.0059元 |
| 2025-11-11 | 1.9547元 | 2.0197元 |
| 2025-11-10 | 1.9644元 | 2.0294元 |
| 2025-11-07 | 1.9522元 | 2.0172元 |
| 2025-11-06 | 1.9519元 | 2.0169元 |
| 2025-11-05 | 1.9384元 | 2.0034元 |
| 2025-11-04 | 1.9100元 | 1.9750元 |
| 2025-11-03 | 1.9368元 | 2.0018元 |
| 2025-10-31 | 1.9320元 | 1.9970元 |
| 2025-10-30 | 1.9303元 | 1.9953元 |
| 2025-10-29 | 1.9544元 | 2.0194元 |
| 2025-10-28 | 1.9187元 | 1.9837元 |
| 2025-10-27 | 1.9217元 | 1.9867元 |
| 2025-10-24 | 1.9077元 | 1.9727元 |
| 2025-10-23 | 1.8819元 | 1.9469元 |
| 2025-10-22 | 1.8846元 | 1.9496元 |
| 2025-10-21 | 1.8954元 | 1.9604元 |
| 2025-10-20 | 1.8709元 | 1.9359元 |
| 2025-10-17 | 1.8788元 | 1.9438元 |
| 2025-10-16 | 1.9102元 | 1.9752元 |
| 2025-10-15 | 1.9393元 | 2.0043元 |
| 2025-10-14 | 1.9187元 | 1.9837元 |
| 2025-10-13 | 1.9545元 | 2.0195元 |
| 2025-10-10 | 1.9789元 | 2.0439元 |
| 2025-10-09 | 1.9839元 | 2.0489元 |
| 2025-09-30 | 1.9762元 | 2.0412元 |
| 2025-09-29 | 1.9524元 | 2.0174元 |
| 2025-09-26 | 1.9358元 | 2.0008元 |