易方达鑫转招利混合A (006013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8243元 (2026-10-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率4.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (1925 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合C |
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8243元 | 1.8893元 |
| 2026-10-15 | 1.8148元 | 1.8798元 |
| 2026-10-14 | 1.8589元 | 1.9239元 |
| 2026-10-13 | 1.8936元 | 1.9586元 |
| 2026-10-12 | 1.8891元 | 1.9541元 |
| 2026-10-09 | 1.9379元 | 2.0029元 |
| 2026-10-08 | 1.9256元 | 1.9906元 |
| 2026-09-30 | 1.9431元 | 2.0081元 |
| 2026-09-29 | 1.9541元 | 2.0191元 |
| 2026-09-28 | 1.9641元 | 2.0291元 |
| 2026-09-24 | 1.9776元 | 2.0426元 |
| 2026-09-23 | 2.0127元 | 2.0777元 |
| 2026-09-22 | 2.0247元 | 2.0897元 |
| 2026-09-21 | 2.0376元 | 2.1026元 |
| 2026-09-18 | 2.0354元 | 2.1004元 |
| 2026-09-17 | 2.0160元 | 2.0810元 |
| 2026-09-16 | 2.0214元 | 2.0864元 |
| 2026-09-15 | 2.0019元 | 2.0669元 |
| 2026-09-14 | 2.0081元 | 2.0731元 |
| 2026-09-11 | 1.9992元 | 2.0642元 |
| 2026-09-10 | 2.0153元 | 2.0803元 |
| 2026-09-09 | 2.0250元 | 2.0900元 |
| 2026-09-08 | 2.0398元 | 2.1048元 |
| 2026-09-07 | 2.0406元 | 2.1056元 |
| 2026-09-04 | 2.0235元 | 2.0885元 |
| 2026-09-03 | 2.0411元 | 2.1061元 |
| 2026-09-02 | 2.0493元 | 2.1143元 |
| 2026-09-01 | 2.0650元 | 2.1300元 |
| 2026-08-31 | 2.0799元 | 2.1449元 |
| 2026-08-28 | 2.0790元 | 2.1440元 |
| 2026-08-27 | 2.0840元 | 2.1490元 |
| 2026-08-26 | 2.0653元 | 2.1303元 |
| 2026-08-25 | 2.0590元 | 2.1240元 |
| 2026-08-24 | 2.0406元 | 2.1056元 |
| 2026-08-21 | 2.0410元 | 2.1060元 |
| 2026-08-20 | 2.0447元 | 2.1097元 |
| 2026-08-19 | 2.0451元 | 2.1101元 |
| 2026-08-18 | 2.0824元 | 2.1474元 |
| 2026-08-17 | 2.0922元 | 2.1572元 |
| 2026-08-14 | 2.0605元 | 2.1255元 |
| 2026-08-13 | 2.0630元 | 2.1280元 |
| 2026-08-12 | 2.0923元 | 2.1573元 |
| 2026-08-11 | 2.1024元 | 2.1674元 |
| 2026-08-10 | 2.1252元 | 2.1902元 |
| 2026-08-07 | 2.1225元 | 2.1875元 |
| 2026-08-06 | 2.1100元 | 2.1750元 |
| 2026-08-05 | 2.1120元 | 2.1770元 |
| 2026-08-04 | 2.0871元 | 2.1521元 |
| 2026-08-03 | 2.0585元 | 2.1235元 |
| 2026-07-31 | 2.0766元 | 2.1416元 |