易方达鑫转招利混合A (006013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0218元 (2026-04-01) 基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率27.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (1912 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合C |
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.0218元 | 2.0868元 |
| 2026-03-31 | 1.9829元 | 2.0479元 |
| 2026-03-30 | 2.0463元 | 2.1113元 |
| 2026-03-27 | 2.0639元 | 2.1289元 |
| 2026-03-26 | 2.0422元 | 2.1072元 |
| 2026-03-25 | 2.0854元 | 2.1504元 |
| 2026-03-24 | 2.0620元 | 2.1270元 |
| 2026-03-23 | 2.0052元 | 2.0702元 |
| 2026-03-20 | 2.0241元 | 2.0891元 |
| 2026-03-19 | 2.0433元 | 2.1083元 |
| 2026-03-18 | 2.0953元 | 2.1603元 |
| 2026-03-17 | 2.0707元 | 2.1357元 |
| 2026-03-16 | 2.1213元 | 2.1863元 |
| 2026-03-13 | 2.1279元 | 2.1929元 |
| 2026-03-12 | 2.1493元 | 2.2143元 |
| 2026-03-11 | 2.1671元 | 2.2321元 |
| 2026-03-10 | 2.1594元 | 2.2244元 |
| 2026-03-09 | 2.1265元 | 2.1915元 |
| 2026-03-06 | 2.1261元 | 2.1911元 |
| 2026-03-05 | 2.1222元 | 2.1872元 |
| 2026-03-04 | 2.1264元 | 2.1914元 |
| 2026-03-03 | 2.1232元 | 2.1882元 |
| 2026-03-02 | 2.1776元 | 2.2426元 |
| 2026-02-27 | 2.1897元 | 2.2547元 |
| 2026-02-26 | 2.1896元 | 2.2546元 |
| 2026-02-25 | 2.2183元 | 2.2833元 |
| 2026-02-24 | 2.2129元 | 2.2779元 |
| 2026-02-13 | 2.1870元 | 2.2520元 |
| 2026-02-12 | 2.1918元 | 2.2568元 |
| 2026-02-11 | 2.1834元 | 2.2484元 |
| 2026-02-10 | 2.1802元 | 2.2452元 |
| 2026-02-09 | 2.1863元 | 2.2513元 |
| 2026-02-06 | 2.1574元 | 2.2224元 |
| 2026-02-05 | 2.1388元 | 2.2038元 |
| 2026-02-04 | 2.1579元 | 2.2229元 |
| 2026-02-03 | 2.1629元 | 2.2279元 |
| 2026-02-02 | 2.1061元 | 2.1711元 |
| 2026-01-30 | 2.1640元 | 2.2290元 |
| 2026-01-29 | 2.1952元 | 2.2602元 |
| 2026-01-28 | 2.2220元 | 2.2870元 |
| 2026-01-27 | 2.2033元 | 2.2683元 |
| 2026-01-26 | 2.1973元 | 2.2623元 |
| 2026-01-23 | 2.2251元 | 2.2901元 |
| 2026-01-22 | 2.1926元 | 2.2576元 |
| 2026-01-21 | 2.1721元 | 2.2371元 |
| 2026-01-20 | 2.1459元 | 2.2109元 |
| 2026-01-19 | 2.1555元 | 2.2205元 |
| 2026-01-16 | 2.1426元 | 2.2076元 |
| 2026-01-15 | 2.1230元 | 2.1880元 |
| 2026-01-14 | 2.1148元 | 2.1798元 |