易方达鑫转招利混合A (006013.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8243元 (2026-10-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率4.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (1925 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合C |
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 140.80万元 | 0.90% | 31.29万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 245.42万元 | 0.90% | 54.54万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-07-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 91.82万元 | 0.90% | 20.40万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 194.95万元 | 0.90% | 43.32万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |