国融融银A(006009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6705元 | 0.7205元 |
| 2026-05-13 | 0.6716元 | 0.7216元 |
| 2026-05-12 | 0.6537元 | 0.7037元 |
| 2026-05-11 | 0.6379元 | 0.6879元 |
| 2026-05-08 | 0.6203元 | 0.6703元 |
| 2026-05-07 | 0.6095元 | 0.6595元 |
| 2026-05-06 | 0.5738元 | 0.6238元 |
| 2026-04-30 | 0.5619元 | 0.6119元 |
| 2026-04-29 | 0.5515元 | 0.6015元 |
| 2026-04-28 | 0.5506元 | 0.6006元 |
| 2026-04-27 | 0.5626元 | 0.6126元 |
| 2026-04-24 | 0.5579元 | 0.6079元 |
| 2026-04-23 | 0.5722元 | 0.6222元 |
| 2026-04-22 | 0.5991元 | 0.6491元 |
| 2026-04-21 | 0.5719元 | 0.6219元 |
| 2026-04-20 | 0.5644元 | 0.6144元 |
| 2026-04-17 | 0.5735元 | 0.6235元 |
| 2026-04-16 | 0.5338元 | 0.5838元 |
| 2026-04-15 | 0.5199元 | 0.5699元 |
| 2026-04-14 | 0.5246元 | 0.5746元 |
| 2026-04-13 | 0.5105元 | 0.5605元 |
| 2026-04-10 | 0.5026元 | 0.5526元 |
| 2026-04-09 | 0.4907元 | 0.5407元 |
| 2026-04-08 | 0.4827元 | 0.5327元 |
| 2026-04-07 | 0.4586元 | 0.5086元 |
| 2026-04-03 | 0.4613元 | 0.5113元 |
| 2026-04-02 | 0.4430元 | 0.4930元 |
| 2026-04-01 | 0.4449元 | 0.4949元 |
| 2026-03-31 | 0.4284元 | 0.4784元 |
| 2026-03-30 | 0.4439元 | 0.4939元 |
| 2026-03-27 | 0.4440元 | 0.4940元 |
| 2026-03-26 | 0.4377元 | 0.4877元 |
| 2026-03-25 | 0.4447元 | 0.4947元 |
| 2026-03-24 | 0.4223元 | 0.4723元 |
| 2026-03-23 | 0.4090元 | 0.4590元 |
| 2026-03-20 | 0.4260元 | 0.4760元 |
| 2026-03-19 | 0.4113元 | 0.4613元 |
| 2026-03-18 | 0.4078元 | 0.4578元 |
| 2026-03-17 | 0.3911元 | 0.4411元 |
| 2026-03-16 | 0.4231元 | 0.4731元 |
| 2026-03-13 | 0.4226元 | 0.4726元 |
| 2026-03-12 | 0.4329元 | 0.4829元 |
| 2026-03-11 | 0.4371元 | 0.4871元 |
| 2026-03-10 | 0.4465元 | 0.4965元 |
| 2026-03-09 | 0.4362元 | 0.4862元 |
| 2026-03-06 | 0.4302元 | 0.4802元 |
| 2026-03-05 | 0.4294元 | 0.4794元 |
| 2026-03-04 | 0.4283元 | 0.4783元 |
| 2026-03-03 | 0.4329元 | 0.4829元 |
| 2026-03-02 | 0.4454元 | 0.4954元 |