国融融银A(006009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.4486元 | 0.4986元 |
| 2026-02-05 | 0.4415元 | 0.4915元 |
| 2026-02-04 | 0.4513元 | 0.5013元 |
| 2026-02-03 | 0.4504元 | 0.5004元 |
| 2026-02-02 | 0.4380元 | 0.4880元 |
| 2026-01-30 | 0.4487元 | 0.4987元 |
| 2026-01-29 | 0.4489元 | 0.4989元 |
| 2026-01-28 | 0.4614元 | 0.5114元 |
| 2026-01-27 | 0.4671元 | 0.5171元 |
| 2026-01-26 | 0.4726元 | 0.5226元 |
| 2026-01-23 | 0.4847元 | 0.5347元 |
| 2026-01-22 | 0.4757元 | 0.5257元 |
| 2026-01-21 | 0.4782元 | 0.5282元 |
| 2026-01-20 | 0.4767元 | 0.5267元 |
| 2026-01-19 | 0.4861元 | 0.5361元 |
| 2026-01-16 | 0.4835元 | 0.5335元 |
| 2026-01-15 | 0.4744元 | 0.5244元 |
| 2026-01-14 | 0.4668元 | 0.5168元 |
| 2026-01-13 | 0.4546元 | 0.5046元 |
| 2026-01-12 | 0.4698元 | 0.5198元 |
| 2026-01-09 | 0.4645元 | 0.5145元 |
| 2026-01-08 | 0.4623元 | 0.5123元 |
| 2026-01-07 | 0.4707元 | 0.5207元 |
| 2026-01-06 | 0.4663元 | 0.5163元 |
| 2026-01-05 | 0.4632元 | 0.5132元 |
| 2025-12-31 | 0.4561元 | 0.5061元 |
| 2025-12-30 | 0.4633元 | 0.5133元 |
| 2025-12-29 | 0.4616元 | 0.5116元 |
| 2025-12-26 | 0.4597元 | 0.5097元 |
| 2025-12-25 | 0.4621元 | 0.5121元 |
| 2025-12-24 | 0.4639元 | 0.5139元 |
| 2025-12-23 | 0.4577元 | 0.5077元 |
| 2025-12-22 | 0.4523元 | 0.5023元 |
| 2025-12-19 | 0.4403元 | 0.4903元 |
| 2025-12-18 | 0.4413元 | 0.4913元 |
| 2025-12-17 | 0.4476元 | 0.4976元 |
| 2025-12-16 | 0.4445元 | 0.4945元 |
| 2025-12-15 | 0.4483元 | 0.4983元 |
| 2025-12-12 | 0.4511元 | 0.5011元 |
| 2025-12-11 | 0.4478元 | 0.4978元 |
| 2025-12-10 | 0.4512元 | 0.5012元 |
| 2025-12-09 | 0.4527元 | 0.5027元 |
| 2025-12-08 | 0.4528元 | 0.5028元 |
| 2025-12-05 | 0.4488元 | 0.4988元 |
| 2025-12-04 | 0.4466元 | 0.4966元 |
| 2025-12-03 | 0.4458元 | 0.4958元 |
| 2025-12-02 | 0.4450元 | 0.4950元 |
| 2025-12-01 | 0.4464元 | 0.4964元 |
| 2025-11-28 | 0.4459元 | 0.4959元 |
| 2025-11-27 | 0.4439元 | 0.4939元 |