国融融银A(006009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.4430元 | 0.4930元 |
| 2026-04-01 | 0.4449元 | 0.4949元 |
| 2026-03-31 | 0.4284元 | 0.4784元 |
| 2026-03-30 | 0.4439元 | 0.4939元 |
| 2026-03-27 | 0.4440元 | 0.4940元 |
| 2026-03-26 | 0.4377元 | 0.4877元 |
| 2026-03-25 | 0.4447元 | 0.4947元 |
| 2026-03-24 | 0.4223元 | 0.4723元 |
| 2026-03-23 | 0.4090元 | 0.4590元 |
| 2026-03-20 | 0.4260元 | 0.4760元 |
| 2026-03-19 | 0.4113元 | 0.4613元 |
| 2026-03-18 | 0.4078元 | 0.4578元 |
| 2026-03-17 | 0.3911元 | 0.4411元 |
| 2026-03-16 | 0.4231元 | 0.4731元 |
| 2026-03-13 | 0.4226元 | 0.4726元 |
| 2026-03-12 | 0.4329元 | 0.4829元 |
| 2026-03-11 | 0.4371元 | 0.4871元 |
| 2026-03-10 | 0.4465元 | 0.4965元 |
| 2026-03-09 | 0.4362元 | 0.4862元 |
| 2026-03-06 | 0.4302元 | 0.4802元 |
| 2026-03-05 | 0.4294元 | 0.4794元 |
| 2026-03-04 | 0.4283元 | 0.4783元 |
| 2026-03-03 | 0.4329元 | 0.4829元 |
| 2026-03-02 | 0.4454元 | 0.4954元 |
| 2026-02-27 | 0.4536元 | 0.5036元 |
| 2026-02-26 | 0.4493元 | 0.4993元 |
| 2026-02-25 | 0.4567元 | 0.5067元 |
| 2026-02-24 | 0.4497元 | 0.4997元 |
| 2026-02-13 | 0.4502元 | 0.5002元 |
| 2026-02-12 | 0.4558元 | 0.5058元 |
| 2026-02-11 | 0.4543元 | 0.5043元 |
| 2026-02-10 | 0.4482元 | 0.4982元 |
| 2026-02-09 | 0.4538元 | 0.5038元 |
| 2026-02-06 | 0.4486元 | 0.4986元 |
| 2026-02-05 | 0.4415元 | 0.4915元 |
| 2026-02-04 | 0.4513元 | 0.5013元 |
| 2026-02-03 | 0.4504元 | 0.5004元 |
| 2026-02-02 | 0.4380元 | 0.4880元 |
| 2026-01-30 | 0.4487元 | 0.4987元 |
| 2026-01-29 | 0.4489元 | 0.4989元 |
| 2026-01-28 | 0.4614元 | 0.5114元 |
| 2026-01-27 | 0.4671元 | 0.5171元 |
| 2026-01-26 | 0.4726元 | 0.5226元 |
| 2026-01-23 | 0.4847元 | 0.5347元 |
| 2026-01-22 | 0.4757元 | 0.5257元 |
| 2026-01-21 | 0.4782元 | 0.5282元 |
| 2026-01-20 | 0.4767元 | 0.5267元 |
| 2026-01-19 | 0.4861元 | 0.5361元 |
| 2026-01-16 | 0.4835元 | 0.5335元 |
| 2026-01-15 | 0.4744元 | 0.5244元 |