国融融银A(006009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5385元 | 0.5885元 |
| 2026-09-03 | 0.5504元 | 0.6004元 |
| 2026-09-02 | 0.5526元 | 0.6026元 |
| 2026-09-01 | 0.5604元 | 0.6104元 |
| 2026-08-31 | 0.5890元 | 0.6390元 |
| 2026-08-28 | 0.5787元 | 0.6287元 |
| 2026-08-27 | 0.5835元 | 0.6335元 |
| 2026-08-26 | 0.5455元 | 0.5955元 |
| 2026-08-25 | 0.5472元 | 0.5972元 |
| 2026-08-24 | 0.5480元 | 0.5980元 |
| 2026-08-21 | 0.5674元 | 0.6174元 |
| 2026-08-20 | 0.5660元 | 0.6160元 |
| 2026-08-19 | 0.5482元 | 0.5982元 |
| 2026-08-18 | 0.6003元 | 0.6503元 |
| 2026-08-17 | 0.6034元 | 0.6534元 |
| 2026-08-14 | 0.5734元 | 0.6234元 |
| 2026-08-13 | 0.5574元 | 0.6074元 |
| 2026-08-12 | 0.5601元 | 0.6101元 |
| 2026-08-11 | 0.5337元 | 0.5837元 |
| 2026-08-10 | 0.5423元 | 0.5923元 |
| 2026-08-07 | 0.5471元 | 0.5971元 |
| 2026-08-06 | 0.5296元 | 0.5796元 |
| 2026-08-05 | 0.5105元 | 0.5605元 |
| 2026-08-04 | 0.5112元 | 0.5612元 |
| 2026-08-03 | 0.4562元 | 0.5062元 |
| 2026-07-31 | 0.4486元 | 0.4986元 |
| 2026-07-30 | 0.4203元 | 0.4703元 |
| 2026-07-29 | 0.4715元 | 0.5215元 |
| 2026-07-28 | 0.4722元 | 0.5222元 |
| 2026-07-27 | 0.5422元 | 0.5922元 |
| 2026-07-24 | 0.5232元 | 0.5732元 |
| 2026-07-23 | 0.5377元 | 0.5877元 |
| 2026-07-22 | 0.5440元 | 0.5940元 |
| 2026-07-21 | 0.5714元 | 0.6214元 |
| 2026-07-20 | 0.5201元 | 0.5701元 |
| 2026-07-17 | 0.5516元 | 0.6016元 |
| 2026-07-16 | 0.6302元 | 0.6802元 |
| 2026-07-15 | 0.6609元 | 0.7109元 |
| 2026-07-14 | 0.6759元 | 0.7259元 |
| 2026-07-13 | 0.6262元 | 0.6762元 |
| 2026-07-10 | 0.6573元 | 0.7073元 |
| 2026-07-09 | 0.6904元 | 0.7404元 |
| 2026-07-08 | 0.6425元 | 0.6925元 |
| 2026-07-07 | 0.6456元 | 0.6956元 |
| 2026-07-06 | 0.6437元 | 0.6937元 |
| 2026-07-03 | 0.6640元 | 0.7140元 |
| 2026-07-02 | 0.6680元 | 0.7180元 |
| 2026-07-01 | 0.7259元 | 0.7759元 |
| 2026-06-30 | 0.7687元 | 0.8187元 |
| 2026-06-29 | 0.7160元 | 0.7660元 |