估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国融融银A
(006009.jj )
国融基金管理有限公司
申
基金经理
周德生
许银丰
基金类型
混合型
成立日期
2018-06-07
总资产规模
1,671.08万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5385
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
10.17倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.73%
(8666 / 9429)
相关基金:
主从基金:
国融融银C
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国融融银A(006009) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国融融银灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
国融融银混合
基金主代码
006009
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-06-07
总份额
1.27亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国融基金管理有限公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国融融银A
国融融银C
子基金场内简称
子基金代码
006009
006010
子基金份额
2,173.91万
份
(
2026-06-30
)
1.06亿
份
(
2026-06-30
)