国融融银A
(006009.jj ) 国融基金管理有限公司
基金经理周德生许银丰基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模667.30万 (2026-03-31) 基金净值0.6236 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率18.55倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8554 / 9177)
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国融融银A(006009) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5,118.51万83.36%
(其中) 股票5,118.51万83.36%
2 银行存款及结算备付金972.58万15.84%
3 其他资产49.20万0.80%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计83.36%)
制造业3,625.32万59.04%
采矿业1,493.19万24.32%
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