国融融银A
(006009.jj ) 国融基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模806.41万 (2025-09-30) 基金净值0.4511 (2025-12-12) 基金经理贾雨璇周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率13.58倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.51% (8725 / 8945)
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国融融银A(006009) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6,316.07万76.78%
(其中) 股票6,316.07万76.78%
2 银行存款及结算备付金1,850.98万22.50%
3 其他资产58.82万0.72%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计76.78%)
制造业5,641.29万68.58%
信息传输、软件和信息技术服务业424.74万5.16%
科学研究和技术服务业250.04万3.04%
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