国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1617元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2304 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券C |
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1617元 | 1.2787元 |
| 2026-07-09 | 1.1616元 | 1.2786元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.2785元 |
| 2026-07-07 | 1.1614元 | 1.2784元 |
| 2026-07-06 | 1.1613元 | 1.2783元 |
| 2026-07-03 | 1.1607元 | 1.2777元 |
| 2026-07-02 | 1.1607元 | 1.2777元 |
| 2026-07-01 | 1.1605元 | 1.2775元 |
| 2026-06-30 | 1.1611元 | 1.2781元 |
| 2026-06-29 | 1.1612元 | 1.2782元 |
| 2026-06-26 | 1.1607元 | 1.2777元 |
| 2026-06-25 | 1.1606元 | 1.2776元 |
| 2026-06-24 | 1.1602元 | 1.2772元 |
| 2026-06-23 | 1.1600元 | 1.2770元 |
| 2026-06-22 | 1.1604元 | 1.2774元 |
| 2026-06-18 | 1.1604元 | 1.2774元 |
| 2026-06-17 | 1.1600元 | 1.2770元 |
| 2026-06-16 | 1.1595元 | 1.2765元 |
| 2026-06-15 | 1.1589元 | 1.2759元 |
| 2026-06-12 | 1.1584元 | 1.2754元 |
| 2026-06-11 | 1.1581元 | 1.2751元 |
| 2026-06-10 | 1.1588元 | 1.2758元 |
| 2026-06-09 | 1.1592元 | 1.2762元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.2766元 |
| 2026-06-05 | 1.1599元 | 1.2769元 |
| 2026-06-04 | 1.1602元 | 1.2772元 |
| 2026-06-03 | 1.1602元 | 1.2772元 |
| 2026-06-02 | 1.1603元 | 1.2773元 |
| 2026-06-01 | 1.1602元 | 1.2772元 |
| 2026-05-29 | 1.1597元 | 1.2767元 |
| 2026-05-28 | 1.1595元 | 1.2765元 |
| 2026-05-27 | 1.1592元 | 1.2762元 |
| 2026-05-26 | 1.1587元 | 1.2757元 |
| 2026-05-25 | 1.1584元 | 1.2754元 |
| 2026-05-22 | 1.1581元 | 1.2751元 |
| 2026-05-21 | 1.1581元 | 1.2751元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.2751元 |
| 2026-05-19 | 1.1580元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.1575元 | 1.2745元 |
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.2743元 |
| 2026-05-14 | 1.1572元 | 1.2742元 |
| 2026-05-13 | 1.1571元 | 1.2741元 |
| 2026-05-12 | 1.1567元 | 1.2737元 |
| 2026-05-11 | 1.1563元 | 1.2733元 |
| 2026-05-08 | 1.1560元 | 1.2730元 |
| 2026-05-07 | 1.1558元 | 1.2728元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.2726元 |
| 2026-04-30 | 1.1557元 | 1.2727元 |
| 2026-04-29 | 1.1558元 | 1.2728元 |
| 2026-04-28 | 1.1554元 | 1.2724元 |