国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1573元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2367 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券C |
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 422.72万元 | 0.30% | 70.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 224.16万元 | 0.30% | 37.36万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 715.13万元 | 0.30% | 134.61万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 324.55万元 | 0.30% | 69.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |