国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1571元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2424 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券C |
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 50.20% | 49.80% | 1.22万 | 5.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 34.10% | 65.90% | 1.56万 | 8.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 40.20% | 59.80% | 2.05万 | 7.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 45.04% | 54.96% | 3.86万 | 7.92万元 | -- |