国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1580元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2389 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券C |
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1580元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.1575元 | 1.2745元 |
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.2743元 |
| 2026-05-14 | 1.1572元 | 1.2742元 |
| 2026-05-13 | 1.1571元 | 1.2741元 |
| 2026-05-12 | 1.1567元 | 1.2737元 |
| 2026-05-11 | 1.1563元 | 1.2733元 |
| 2026-05-08 | 1.1560元 | 1.2730元 |
| 2026-05-07 | 1.1558元 | 1.2728元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.2726元 |
| 2026-04-30 | 1.1557元 | 1.2727元 |
| 2026-04-29 | 1.1558元 | 1.2728元 |
| 2026-04-28 | 1.1554元 | 1.2724元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.2720元 |
| 2026-04-24 | 1.1552元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.1554元 | 1.2724元 |
| 2026-04-22 | 1.1555元 | 1.2725元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.2722元 |
| 2026-04-20 | 1.1550元 | 1.2720元 |
| 2026-04-17 | 1.1547元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.1545元 | 1.2715元 |
| 2026-04-15 | 1.1544元 | 1.2714元 |
| 2026-04-14 | 1.1543元 | 1.2713元 |
| 2026-04-13 | 1.1541元 | 1.2711元 |
| 2026-04-10 | 1.1538元 | 1.2708元 |
| 2026-04-09 | 1.1538元 | 1.2708元 |
| 2026-04-08 | 1.1538元 | 1.2708元 |
| 2026-04-07 | 1.1537元 | 1.2707元 |
| 2026-04-03 | 1.1531元 | 1.2701元 |
| 2026-04-02 | 1.1525元 | 1.2695元 |
| 2026-04-01 | 1.1524元 | 1.2694元 |
| 2026-03-31 | 1.1524元 | 1.2694元 |
| 2026-03-30 | 1.1522元 | 1.2692元 |
| 2026-03-27 | 1.1516元 | 1.2686元 |
| 2026-03-26 | 1.1513元 | 1.2683元 |
| 2026-03-25 | 1.1510元 | 1.2680元 |
| 2026-03-24 | 1.1507元 | 1.2677元 |
| 2026-03-23 | 1.1505元 | 1.2675元 |
| 2026-03-20 | 1.1506元 | 1.2676元 |
| 2026-03-19 | 1.1505元 | 1.2675元 |
| 2026-03-18 | 1.1501元 | 1.2671元 |
| 2026-03-17 | 1.1495元 | 1.2665元 |
| 2026-03-16 | 1.1493元 | 1.2663元 |
| 2026-03-13 | 1.1496元 | 1.2666元 |
| 2026-03-12 | 1.1493元 | 1.2663元 |
| 2026-03-11 | 1.1492元 | 1.2662元 |
| 2026-03-10 | 1.1492元 | 1.2662元 |
| 2026-03-09 | 1.1491元 | 1.2661元 |
| 2026-03-06 | 1.1496元 | 1.2666元 |
| 2026-03-05 | 1.1492元 | 1.2662元 |