国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2291 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券C |
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1639元 | 1.2809元 |
| 2026-08-27 | 1.1639元 | 1.2809元 |
| 2026-08-26 | 1.1642元 | 1.2812元 |
| 2026-08-25 | 1.1643元 | 1.2813元 |
| 2026-08-24 | 1.1642元 | 1.2812元 |
| 2026-08-21 | 1.1639元 | 1.2809元 |
| 2026-08-20 | 1.1641元 | 1.2811元 |
| 2026-08-19 | 1.1642元 | 1.2812元 |
| 2026-08-18 | 1.1644元 | 1.2814元 |
| 2026-08-17 | 1.1640元 | 1.2810元 |
| 2026-08-14 | 1.1638元 | 1.2808元 |
| 2026-08-13 | 1.1636元 | 1.2806元 |
| 2026-08-12 | 1.1633元 | 1.2803元 |
| 2026-08-11 | 1.1633元 | 1.2803元 |
| 2026-08-10 | 1.1633元 | 1.2803元 |
| 2026-08-07 | 1.1630元 | 1.2800元 |
| 2026-08-06 | 1.1628元 | 1.2798元 |
| 2026-08-05 | 1.1627元 | 1.2797元 |
| 2026-08-04 | 1.1626元 | 1.2796元 |
| 2026-08-03 | 1.1625元 | 1.2795元 |
| 2026-07-31 | 1.1624元 | 1.2794元 |
| 2026-07-30 | 1.1621元 | 1.2791元 |
| 2026-07-29 | 1.1620元 | 1.2790元 |
| 2026-07-28 | 1.1620元 | 1.2790元 |
| 2026-07-27 | 1.1622元 | 1.2792元 |
| 2026-07-24 | 1.1622元 | 1.2792元 |
| 2026-07-23 | 1.1622元 | 1.2792元 |
| 2026-07-22 | 1.1622元 | 1.2792元 |
| 2026-07-21 | 1.1620元 | 1.2790元 |
| 2026-07-20 | 1.1619元 | 1.2789元 |
| 2026-07-17 | 1.1619元 | 1.2789元 |
| 2026-07-16 | 1.1618元 | 1.2788元 |
| 2026-07-15 | 1.1618元 | 1.2788元 |
| 2026-07-14 | 1.1617元 | 1.2787元 |
| 2026-07-13 | 1.1617元 | 1.2787元 |
| 2026-07-10 | 1.1617元 | 1.2787元 |
| 2026-07-09 | 1.1616元 | 1.2786元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.2785元 |
| 2026-07-07 | 1.1614元 | 1.2784元 |
| 2026-07-06 | 1.1613元 | 1.2783元 |
| 2026-07-03 | 1.1607元 | 1.2777元 |
| 2026-07-02 | 1.1607元 | 1.2777元 |
| 2026-07-01 | 1.1605元 | 1.2775元 |
| 2026-06-30 | 1.1611元 | 1.2781元 |
| 2026-06-29 | 1.1612元 | 1.2782元 |
| 2026-06-26 | 1.1607元 | 1.2777元 |
| 2026-06-25 | 1.1606元 | 1.2776元 |
| 2026-06-24 | 1.1602元 | 1.2772元 |
| 2026-06-23 | 1.1600元 | 1.2770元 |
| 2026-06-22 | 1.1604元 | 1.2774元 |