国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1479元 (2026-02-13) 基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2390 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券C |
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1479元 | 1.2649元 |
| 2026-02-12 | 1.1478元 | 1.2648元 |
| 2026-02-11 | 1.1475元 | 1.2645元 |
| 2026-02-10 | 1.1471元 | 1.2641元 |
| 2026-02-09 | 1.1468元 | 1.2638元 |
| 2026-02-06 | 1.1461元 | 1.2631元 |
| 2026-02-05 | 1.1455元 | 1.2625元 |
| 2026-02-04 | 1.1451元 | 1.2621元 |
| 2026-02-03 | 1.1451元 | 1.2621元 |
| 2026-02-02 | 1.1452元 | 1.2622元 |
| 2026-01-30 | 1.1452元 | 1.2622元 |
| 2026-01-29 | 1.1453元 | 1.2623元 |
| 2026-01-28 | 1.1452元 | 1.2622元 |
| 2026-01-27 | 1.1452元 | 1.2622元 |
| 2026-01-26 | 1.1453元 | 1.2623元 |
| 2026-01-23 | 1.1451元 | 1.2621元 |
| 2026-01-22 | 1.1448元 | 1.2618元 |
| 2026-01-21 | 1.1446元 | 1.2616元 |
| 2026-01-20 | 1.1444元 | 1.2614元 |
| 2026-01-19 | 1.1441元 | 1.2611元 |
| 2026-01-16 | 1.1437元 | 1.2607元 |
| 2026-01-15 | 1.1434元 | 1.2604元 |
| 2026-01-14 | 1.1430元 | 1.2600元 |
| 2026-01-13 | 1.1428元 | 1.2598元 |
| 2026-01-12 | 1.1425元 | 1.2595元 |
| 2026-01-09 | 1.1422元 | 1.2592元 |
| 2026-01-08 | 1.1420元 | 1.2590元 |
| 2026-01-07 | 1.1417元 | 1.2587元 |
| 2026-01-06 | 1.1419元 | 1.2589元 |
| 2026-01-05 | 1.1422元 | 1.2592元 |
| 2025-12-31 | 1.1416元 | 1.2586元 |
| 2025-12-30 | 1.1413元 | 1.2583元 |
| 2025-12-29 | 1.1411元 | 1.2581元 |
| 2025-12-26 | 1.1415元 | 1.2585元 |
| 2025-12-25 | 1.1414元 | 1.2584元 |
| 2025-12-24 | 1.1413元 | 1.2583元 |
| 2025-12-23 | 1.1414元 | 1.2584元 |
| 2025-12-22 | 1.1410元 | 1.2580元 |
| 2025-12-19 | 1.1409元 | 1.2579元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.2575元 |
| 2025-12-17 | 1.1401元 | 1.2571元 |
| 2025-12-16 | 1.1398元 | 1.2568元 |
| 2025-12-15 | 1.1397元 | 1.2567元 |
| 2025-12-12 | 1.1401元 | 1.2571元 |
| 2025-12-11 | 1.1402元 | 1.2572元 |
| 2025-12-10 | 1.1397元 | 1.2567元 |
| 2025-12-09 | 1.1395元 | 1.2565元 |
| 2025-12-08 | 1.1391元 | 1.2561元 |
| 2025-12-05 | 1.1392元 | 1.2562元 |
| 2025-12-04 | 1.1390元 | 1.2560元 |