国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1581元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2364 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券C |
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 6.08亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 6.80亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 12.01亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 13.82亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 11.88亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 16.35亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 28.91亿 | 25.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 30.59亿 | 27.07亿元 | -- |